Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 102 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 64 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 859 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 025 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 177 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 480 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 657 График
Итого по разделу 1 11000 125 714 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 032 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 804 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 804 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 252 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 237 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 489 График
Итого по разделу 2 12000 20 737 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 775 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 775 График
Итого по разделу 3 13000 18 775 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 322 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 322 График
Итого по разделу 4 14000 5 322 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 68 326 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 060 График
Итого по разделу 5 15000 72 060 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 805 График
По другим операциям 16203 2 009 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 814 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 299 388 График
Итого по символам 16301-16306 16300 299 388 График
Итого по разделу 6 16000 302 202 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 14 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 146 451 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 398 359 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 544 824 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 612 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 612 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 511 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 511 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 145 График
Итого по символам 21601-21602 21600 145 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 154 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 154 График
Итого по разделу 1 21000 19 422 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 675 График
Итого по разделу 2 22000 1 675 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 81 111 График
от кредитных организаций 24102 63 978 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 145 089 График
Итого по разделу 4 24000 145 089 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 365 График
опционы 25203 568 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 113 График
По другим операциям 25206 28 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 081 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 311 516 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 311 516 График
Итого по разделу 5 25000 312 597 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 362 График
Евро 26102 5 645 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 007 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 467 График
Итого по символам 26201-26203 26200 467 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 1 768 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 676 График
по Швейцарским франкам 26304 353 График
по Японским иенам 26305 503 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 314 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 196 График
Платины 26403 330 График
Палладия 26404 414 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 204 График
Аудит 26408 480 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 112 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 303 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 845 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 914 График
Итого по разделу 6 26000 47 702 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 604 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 604 График
Итого по разделу 7 27000 604 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 848 График
Итого по разделу 8 28000 13 848 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 735 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 097 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 505 388 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 604 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 527 089 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 540 937 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 887 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 887 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРОССИНВЕСТБАНК (рег.№2849) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.