Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 836 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 70 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 278 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 158 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 112 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 635 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 574 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 209 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 График
Итого по разделу 1 11000 172 510 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 296 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 727 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 727 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 14 162 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 264 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 426 График
Итого по разделу 2 12000 42 069 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 058 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 114 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 172 График
Итого по разделу 3 13000 32 172 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 271 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 271 График
Итого по разделу 4 14000 5 271 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 54 318 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 115 704 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 170 022 График
Итого по разделу 5 15000 170 022 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 769 График
По другим операциям 16203 1 395 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 164 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 381 561 График
Итого по символам 16301-16306 16300 381 561 График
Итого по разделу 6 16000 383 725 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 68 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 221 График
Итого по символам 17301-17306 17300 289 График
Итого по разделу 7 17000 320 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 214 579 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 591 190 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 320 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 806 089 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 519 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 519 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 141 График
Итого по символам 21601-21602 21600 141 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 69 026 График
Итого по символам 21801-21804 21800 69 026 График
Итого по разделу 1 21000 70 686 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 802 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 802 График
Итого по разделу 2 22000 7 802 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 891 График
от кредитных организаций 24102 123 923 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 124 814 График
Итого по разделу 4 24000 124 814 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 График
форварды 25202 472 График
опционы 25203 580 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 154 График
По другим операциям 25206 40 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 256 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 474 879 График
опционы 25303 27 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 474 906 График
Итого по разделу 5 25000 476 162 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 742 График
Евро 26102 4 517 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 259 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 708 График
Итого по символам 26201-26203 26200 708 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 2 651 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 568 График
по Швейцарским франкам 26304 665 График
по Японским иенам 26305 946 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 131 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 970 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 377 График
Палладия 26404 506 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 694 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 130 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 062 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 561 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 662 График
Итого по разделу 6 26000 60 599 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 178 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 178 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 996 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 996 График
Итого по разделу 7 27000 1 174 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 491 График
Итого по разделу 8 28000 18 491 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 852 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 78 488 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 661 575 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 174 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 741 237 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 759 728 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 361 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 361 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРОССИНВЕСТБАНК (рег.№2849) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.