Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 468 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 478 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 103 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 79 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 199 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 341 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 540 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 119 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 119 График
Итого по разделу 1 11000 84 806 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 680 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 135 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 241 466 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 241 466 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 276 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 259 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 535 График
Итого по разделу 2 12000 250 116 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 33 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 638 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 287 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 287 График
Итого по разделу 3 13000 12 958 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 983 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 983 График
Итого по разделу 4 14000 6 983 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 154 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 203 354 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 357 710 График
Итого по разделу 5 15000 357 710 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 459 График
По другим операциям 16203 1 592 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 051 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 737 064 График
Итого по символам 16301-16306 16300 737 064 График
Итого по разделу 6 16000 739 115 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 149 График
Итого по символам 17101-17103 17100 149 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 54 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 204 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 334 922 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 116 766 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 204 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 451 892 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 227 График
Итого по символам 21601-21602 21600 227 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 414 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 414 График
Итого по разделу 1 21000 13 641 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 205 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 205 675 График
Итого по разделу 2 22000 205 675 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 706 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 706 График
Итого по разделу 3 23000 706 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 240 График
от кредитных организаций 24102 212 120 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 213 360 График
Итого по разделу 4 24000 213 360 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 458 График
опционы 25203 726 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 169 График
По другим операциям 25206 40 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 406 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 873 827 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 873 827 График
Итого по разделу 5 25000 875 233 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 627 График
Евро 26102 3 838 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 465 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 735 График
Итого по символам 26201-26203 26200 735 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 2 564 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 568 График
по Швейцарским франкам 26304 762 График
по Японским иенам 26305 823 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 116 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 848 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 363 График
Платины 26403 389 График
Палладия 26404 606 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 357 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 159 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 359 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 521 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 086 График
Итого по разделу 6 26000 57 134 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
Итого по разделу 7 27000 20 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 162 График
Итого по разделу 8 28000 162 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 86 123 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 219 316 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 146 433 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 365 769 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 365 931 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 85 961 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 85 961 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРОССИНВЕСТБАНК (рег.№2849) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.