Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 197 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 371 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 103 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 892 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 892 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 119 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 119 График
Итого по разделу 1 11000 60 771 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 779 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 227 450 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 227 450 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 425 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 183 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 608 График
Итого по разделу 2 12000 233 408 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 33 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 287 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 287 График
Итого по разделу 3 13000 9 320 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 121 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 121 График
Итого по разделу 4 14000 5 121 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 115 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 158 450 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 274 283 График
Итого по разделу 5 15000 274 283 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 315 График
По другим операциям 16203 1 152 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 467 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 469 222 График
Итого по символам 16301-16306 16300 469 222 График
Итого по разделу 6 16000 470 689 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 148 График
Итого по символам 17101-17103 17100 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 54 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 203 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 294 179 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 759 413 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 203 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 053 795 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 225 График
Итого по символам 21601-21602 21600 225 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 107 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 107 График
Итого по разделу 1 21000 10 332 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 197 808 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 197 808 График
Итого по разделу 2 22000 197 808 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 График
от кредитных организаций 24102 165 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 165 403 График
Итого по разделу 4 24000 165 403 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 368 График
опционы 25203 511 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 974 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 575 338 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 575 338 График
Итого по разделу 5 25000 576 312 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 455 График
Евро 26102 3 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 644 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 557 График
Итого по символам 26201-26203 26200 557 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 График
по Евро 26302 1 890 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 676 График
по Швейцарским франкам 26304 577 График
по Японским иенам 26305 517 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 116 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 787 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 243 График
Платины 26403 294 График
Палладия 26404 446 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 738 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 127 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 619 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 523 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 314 График
Итого по разделу 6 26000 39 302 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
Итого по разделу 7 27000 20 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 94 График
Итого по разделу 8 28000 94 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 618 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 208 140 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 781 017 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 989 177 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 989 271 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 64 524 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 64 524 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРОССИНВЕСТБАНК (рег.№2849) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.