Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
805 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
33 602 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
16 898 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
282 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 124 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
337 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
132 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
188 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
7 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
369 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
176 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
216 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
8 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
56 144 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
6 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
562 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
4 216 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
4 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
1 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
6 290 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 360 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
177 |
|
Прочие акции |
12502 |
94 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
509 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
15 219 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
По другим операциям |
13103 |
2 721 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
101 086 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
103 807 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 |
|
Другим операциям |
16105 |
2 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
4 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
29 829 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
2 193 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
104 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 803 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
48 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
706 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
770 |
|
По другим операциям |
17205 |
536 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
5 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
3 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
69 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
18 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
239 |
|
Другие доходы |
17318 |
216 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
36 539 |
|
Всего доходов |
10000 |
211 713 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 508 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 508 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
2 964 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
36 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 317 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
30 |
|
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Кредитным организациям |
22110 |
164 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
766 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
6 277 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
22 534 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
4 033 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
26 567 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
194 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
8 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
292 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
495 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
9 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
247 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
109 905 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
110 161 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 681 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 637 |
|
Японских иен |
26105 |
221 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
6 539 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
20 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
20 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
20 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
29 329 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
3 162 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
691 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
250 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
38 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 810 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
79 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
384 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
38 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
756 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 463 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
259 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
57 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
92 |
|
Расходы по охране |
29318 |
289 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
221 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
21 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
77 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 |
|
Прочие расходы |
29329 |
39 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
2 051 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 833 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 652 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
2 051 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
130 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
18 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 667 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
52 409 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
203 976 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
7 737 |
|