Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 114 523 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 886 График
кредитным организациям 11118 1 232 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 897 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 158 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 73 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 73 График
Итого по разделу 1 11000 158 629 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 834 График
гражданам (физическим лицам) 12115 603 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 437 График
Итого по разделу 2 12000 3 437 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 101 425 График
гражданам (физическим лицам) 15115 50 959 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 152 384 График
Итого по разделу 5 15000 152 384 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 314 450 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 828 График
Евро 26102 47 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 875 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 6 416 График
Евро 26202 5 002 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 418 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 496 696 График
по Евро 26302 332 774 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 829 470 График
Итого по разделу 6 26000 841 763 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 101 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 974 График
индивидуальных предпринимателей 27203 151 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 096 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 232 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 541 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 12 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 6 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 267 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 90 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 916 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 632 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 26 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 658 График
Итого по разделу 7 27000 9 907 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 20 203 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 671 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 20 874 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 073 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 073 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 183 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 488 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 671 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 141 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 4 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 145 График
Итого по разделу 8 28000 23 763 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 804 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 83 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 895 График
Итого по разделу 9 29000 1 895 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 877 328 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 191 778 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 257 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 257 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 39 944 График
нерезидентов 31602 1 119 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 41 063 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 707 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 707 График
Итого по разделу 1 31000 49 027 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 137 131 График
гражданам (физическим лицам) 37115 61 540 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 198 671 График
Итого по разделу 7 37000 198 671 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 247 698 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 75 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 75 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 723 График
Евро 46202 2 091 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 5 814 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 499 371 График
по Евро 46302 331 140 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 830 511 График
Итого по разделу 6 46000 836 400 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 253 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 13 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 722 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 436 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 424 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 21 740 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 216 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 21 956 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 761 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 761 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 7 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 7 График
Итого по разделу 7 47000 25 148 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 38 620 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 240 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 891 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 49 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 65 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 49 865 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 379 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 085 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 464 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 327 График
амортизация по нематериальным активам 48303 87 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 414 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 689 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 490 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 399 График
служебные командировки 48405 523 График
охрана 48406 1 278 График
реклама 48407 115 График
представительские расходы 48408 21 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 624 График
аудит 48410 230 График
страхование 48412 1 678 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 357 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 737 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 141 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 2 101 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 155 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 377 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 634 График
Итого по разделу 8 48000 74 518 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 936 066 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 183 764 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 014 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 347 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 514 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 833 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ ЭКСПРЕСС (рег.№3186) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.