Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 216 524 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 821 График
кредитным организациям 11118 5 423 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 883 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 311 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 815 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 815 График
Итого по разделу 1 11000 313 492 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 534 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 42 298 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 42 298 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 643 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 643 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 826 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 826 График
Итого по разделу 2 12000 69 304 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 633 524 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 633 524 График
Итого по разделу 5 15000 1 633 524 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 209 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 436 114 График
Прочие операционные доходы 16306 176 График
Итого по символам 16301-16306 16300 436 328 График
Итого по разделу 6 16000 453 537 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 337 График
Итого по символам 17301-17306 17300 342 График
Итого по разделу 7 17000 385 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 382 796 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 087 061 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 385 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 470 242 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 134 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 134 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 793 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 793 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 914 График
Нерезидентов 21602 2 796 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 710 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 624 График
Итого по символам 21801-21804 21800 624 График
Итого по разделу 1 21000 100 261 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 369 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 369 График
Итого по разделу 2 22000 18 369 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 655 994 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 655 994 График
Итого по разделу 4 24000 1 655 994 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 845 График
опционы 25203 2 121 График
По другим операциям 25206 601 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 567 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 488 774 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 488 774 График
Итого по разделу 5 25000 494 341 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 087 График
Евро 26102 16 862 График
Швейцарских франков 26104 390 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 339 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 128 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 128 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 595 График
по Евро 26302 2 813 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 767 График
по Швейцарским франкам 26304 2 758 График
по Японским иенам 26305 1 315 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 265 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 570 График
Платины 26403 2 380 График
Палладия 26404 203 График
Других драгоценных металлов 26405 158 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 273 График
Аудит 26408 195 График
Страхование 26410 3 427 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 714 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 300 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 220 График
Итого по разделу 6 26000 127 952 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 568 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 579 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 266 График
Другие расходы 27308 561 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 827 График
Итого по разделу 7 27000 6 406 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 966 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 265 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 902 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 329 График
Итого по разделу 8 28000 16 329 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 919 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 118 630 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 278 287 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 406 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 403 323 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 419 652 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 590 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 590 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ ЭКСПРЕСС (рег.№3186) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.