Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 385 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 384 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 644 График
кредитным организациям 11118 898 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 359 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 График
Итого по разделу 1 11000 62 386 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 687 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 835 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 835 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 183 График
Итого по символам 12401-12407 12400 183 График
Итого по разделу 2 12000 4 719 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 График
Итого по разделу 3 13000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 047 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 047 График
Итого по разделу 5 15000 70 047 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 638 График
По другим операциям 16203 421 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 059 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 122 782 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 122 798 График
Итого по разделу 6 16000 123 857 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 202 График
Итого по символам 17101-17103 17100 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 32 690 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
Другие доходы 17306 178 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 884 График
Итого по разделу 7 17000 33 140 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 105 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 193 923 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 140 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 294 168 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 142 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 142 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 389 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 005 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 394 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 640 График
Нерезидентов 21602 197 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 837 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 101 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 101 График
Итого по разделу 1 21000 20 474 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 285 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 285 График
Итого по разделу 2 22000 285 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 69 999 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 999 График
Итого по разделу 4 24000 69 999 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 458 График
опционы 25203 134 График
По другим операциям 25206 96 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 688 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 123 775 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 775 График
Итого по разделу 5 25000 124 463 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 437 График
Евро 26102 4 491 График
Швейцарских франков 26104 180 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 108 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 398 График
Итого по символам 26201-26203 26200 398 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 64 График
по Евро 26302 353 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 987 График
по Швейцарским франкам 26304 951 График
по Японским иенам 26305 1 402 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 757 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 300 График
Платины 26403 1 769 График
Палладия 26404 93 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 780 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 134 График
Аудит 26408 137 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 439 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 107 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 437 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 296 График
Итого по разделу 6 26000 34 559 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 27 367 График
Другие расходы 27308 90 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 457 График
Итого по разделу 7 27000 27 468 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 382 График
Итого по разделу 8 28000 6 382 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 920 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 759 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 229 021 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 468 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 277 248 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 283 630 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 538 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 538 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ ЭКСПРЕСС (рег.№3186) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.