Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 757 287 График
кредитным организациям 11118 187 288 График
банкам-нерезидентам 11119 38 061 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 982 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 90 График
в банках-нерезидентах 11303 1 450 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 540 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 214 134 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 214 134 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 15 162 График
Банка России 11603 247 707 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 262 869 График
Итого по разделу 1 11000 1 461 179 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 12 837 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 837 График
Итого по разделу 2 12000 12 837 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 34 870 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 870 График
Итого по разделу 5 15000 34 870 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 50 График
кредитным организациям 17118 11 График
банкам-нерезидентам 17119 17 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 78 График
Итого по разделу 7 17000 78 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 508 964 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Банка России 22303 474 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 474 График
Итого по разделу 2 22000 474 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 1 135 231 График
опционы 25103 88 689 График
свопы 25104 100 502 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 324 422 График
Итого по разделу 5 25000 1 324 422 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 13 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 7 721 347 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 626 338 499 График
Итого по разделу 6 26000 634 059 859 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 114 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 114 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 615 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 75 064 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 75 679 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 9 899 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 899 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 18 119 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 17 578 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 137 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 35 834 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 295 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 34 551 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 34 846 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 98 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 98 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 117 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 11 618 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 11 735 График
Итого по разделу 7 27000 172 205 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 149 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 48 351 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 48 501 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 14 124 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 14 124 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 28 205 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 28 205 График
Итого по разделу 8 28000 90 830 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 3 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 628 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29208 4 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 632 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 999 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 999 График
Итого по разделу 9 29000 3 634 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 635 651 424 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 637 160 388 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 1 532 График
от кредитных организаций 31102 120 982 График
от банков-нерезидентов 31103 236 665 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 359 179 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 83 959 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 83 959 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 12 089 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 440 775 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 123 385 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 576 249 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 6 702 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 6 702 График
Итого по разделу 1 31000 1 026 089 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 43 844 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 43 844 График
Итого по разделу 7 37000 43 844 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 160 График
кредитным организациям 38118 31 График
банкам-нерезидентам 38119 42 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 233 График
Итого по разделу 8 38000 233 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 070 166 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 98 График
Банка России 42303 1 314 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 412 График
Итого по разделу 2 42000 1 412 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
опционы 45103 88 689 График
свопы 45104 1 029 167 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 117 856 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 199 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 199 График
Итого по разделу 5 45000 1 118 055 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 7 513 803 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 626 584 194 График
Итого по разделу 6 46000 634 097 997 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 978 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 017 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 351 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 835 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 64 515 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 178 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 254 График
другие комиссионные расходы 47109 1 724 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 79 852 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 51 267 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 25 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 51 292 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 20 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 20 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 853 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 853 График
Итого по разделу 7 47000 132 017 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 263 303 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 37 992 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 57 176 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 1 946 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 70 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 319 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 701 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 361 507 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 784 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 27 156 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 29 940 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 881 График
амортизация по нематериальным активам 48303 8 182 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 20 063 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 683 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 850 График
служебные командировки 48405 8 613 График
охрана 48406 5 043 График
реклама 48407 302 График
представительские расходы 48408 4 932 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 20 247 График
аудит 48410 8 960 График
публикация отчетности 48411 8 График
страхование 48412 5 023 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 25 894 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 125 949 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 226 504 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 56 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 208 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 278 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 153 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 695 График
Итого по разделу 8 48000 639 709 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 635 989 190 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 637 059 356 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 101 032 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 31 968 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 9 689 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 41 657 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 59 375 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 21 336 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 21 336 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 35 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 35 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 191 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 191 График
Итого по разделу 1 71000 21 562 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 22 856 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 22 856 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 474 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 474 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 72902 309 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 309 График
Итого по разделу 2 72000 23 639 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 2 077 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 57 298 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.