Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 528 526 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 879 График
кредитным организациям 11118 33 146 График
банкам-нерезидентам 11119 14 164 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 588 715 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 115 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 140 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 211 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 211 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 48 993 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 993 График
Итого по разделу 1 11000 672 059 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 519 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 519 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 19 122 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 122 График
Итого по разделу 2 12000 21 641 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 583 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 583 График
Итого по разделу 5 15000 583 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 694 283 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 597 563 График
свопы 25104 133 005 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 730 568 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 316 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 316 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 033 График
Итого по разделу 5 25000 731 917 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 551 763 График
Евро 26202 1 330 934 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 497 График
Швейцарских франков 26204 126 График
Японских иен 26205 1 430 График
других валют 26206 30 700 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 927 450 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 53 119 252 График
по Евро 26302 247 515 437 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 130 677 График
по Швейцарским франкам 26304 575 150 График
по Японским иенам 26305 3 379 589 График
по другим валютам 26306 25 410 253 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 342 130 358 График
Итого по разделу 6 26000 345 057 808 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 642 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 642 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 203 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 422 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 625 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 211 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 211 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 4 781 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 770 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 74 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 625 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 202 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 757 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 959 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 943 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 943 График
Итого по разделу 7 27000 63 005 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 41 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 014 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 15 055 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 8 466 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 8 466 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 16 150 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 12 600 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 28 750 График
Итого по разделу 8 28000 52 271 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 72 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 72 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 149 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 149 График
Итого по разделу 9 29000 221 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 345 905 222 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 346 599 505 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 335 График
от кредитных организаций 31102 36 305 График
от банков-нерезидентов 31103 83 762 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 120 402 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 112 517 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 112 517 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 4 194 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 235 114 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 111 383 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 350 691 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 2 627 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 627 График
Итого по разделу 1 31000 586 237 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 6 198 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 6 198 График
Итого по разделу 7 37000 6 198 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 592 435 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 602 935 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 602 935 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 107 График
Итого по разделу 5 45000 603 042 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 440 161 График
Евро 46202 763 533 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 14 093 График
Швейцарских франков 46204 137 График
Японских иен 46205 1 681 График
других валют 46206 30 358 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 249 963 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 53 198 989 График
по Евро 46302 247 943 471 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 12 128 557 График
по Швейцарским франкам 46304 575 215 График
по Японским иенам 46305 3 379 475 График
по другим валютам 46306 25 416 515 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 342 642 222 График
Итого по разделу 6 46000 344 892 185 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 255 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 587 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 263 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 384 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 25 048 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 148 График
другие комиссионные расходы 47109 23 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 29 708 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 115 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 22 292 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 22 407 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 24 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 24 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 515 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 15 369 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 15 884 График
Итого по разделу 7 47000 68 023 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 126 140 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 16 068 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 33 931 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 507 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 330 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 330 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 177 306 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 820 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 23 111 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 24 931 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 240 График
амортизация по нематериальным активам 48303 781 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 021 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 845 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 591 График
служебные командировки 48405 2 451 График
охрана 48406 2 453 График
реклама 48407 309 График
представительские расходы 48408 2 080 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 676 График
публикация отчетности 48411 2 График
страхование 48412 2 684 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 513 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 33 299 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 74 903 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 325 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 240 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 569 График
Итого по разделу 8 48000 290 730 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 345 853 980 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 346 446 415 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 153 090 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 27 862 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 27 862 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 125 228 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 8 701 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 8 701 График
Итого по разделу 1 71000 8 701 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 16 348 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 16 348 График
Итого по разделу 2 72000 16 348 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 7 647 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 117 581 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.