Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 138 168 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 376 График
кредитным организациям 11118 150 650 График
банкам-нерезидентам 11119 83 330 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 399 524 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 99 График
в банках-нерезидентах 11303 729 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 828 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 194 870 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 194 870 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 76 805 График
Банка России 11603 4 882 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 81 687 График
Итого по разделу 1 11000 1 676 909 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 45 759 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 64 421 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 421 График
Итого по разделу 2 12000 110 180 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 18 291 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 291 График
Итого по разделу 5 15000 18 291 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 805 380 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 87 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 87 График
Итого по разделу 2 22000 87 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
опционы 25103 10 173 График
свопы 25104 64 735 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 74 908 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 4 525 График
Итого по разделу 5 25000 79 433 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 982 151 График
Евро 26202 3 253 112 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 192 График
Швейцарских франков 26204 613 График
Японских иен 26205 8 265 График
других валют 26206 83 906 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 373 239 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 142 389 160 График
по Евро 26302 860 358 330 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 047 249 График
по Швейцарским франкам 26304 2 020 023 График
по Японским иенам 26305 11 067 493 График
по другим валютам 26306 94 520 115 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 146 402 370 График
Итого по разделу 6 26000 1 153 775 609 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 041 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 041 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 881 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 97 571 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 98 452 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 15 790 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 790 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 20 643 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 29 431 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 280 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 50 354 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 758 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 26 114 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 26 872 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 15 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 15 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 63 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 619 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 682 График
Итого по разделу 7 27000 199 206 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 208 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 49 782 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 49 990 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 22 296 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 22 296 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 34 555 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 12 667 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 47 222 График
Итого по разделу 8 28000 119 508 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 151 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 635 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 786 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 446 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 446 График
Итого по разделу 9 29000 1 232 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 154 175 075 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 155 980 455 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 996 График
от кредитных организаций 31102 111 993 График
от банков-нерезидентов 31103 257 279 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 370 268 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 246 949 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 246 949 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 8 357 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 749 471 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 239 858 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 997 686 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 15 458 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 15 458 График
Итого по разделу 1 31000 1 630 361 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Банка России 34403 27 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 27 График
Итого по разделу 4 34000 27 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 21 274 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 21 274 График
Итого по разделу 7 37000 21 274 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 651 662 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 87 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 87 График
Итого по разделу 2 42000 87 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 55 190 График
опционы 45103 10 173 График
свопы 45104 368 171 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 433 534 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 1 711 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 1 711 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 16 595 График
Итого по разделу 5 45000 451 840 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 197 047 График
Евро 46202 3 242 039 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 46 715 График
Швейцарских франков 46204 228 График
Японских иен 46205 8 664 График
других валют 46206 69 682 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 564 375 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 141 537 345 График
по Евро 46302 859 797 599 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 36 048 606 График
по Швейцарским франкам 46304 2 020 170 График
по Японским иенам 46305 11 067 449 График
по другим валютам 46306 94 518 213 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 144 989 382 График
Итого по разделу 6 46000 1 152 553 757 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 6 540 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 532 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 209 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 230 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 65 694 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 525 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 92 График
другие комиссионные расходы 47109 94 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 82 916 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 115 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 55 086 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 55 201 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 424 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 424 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 065 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 19 519 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 20 584 График
Итого по разделу 7 47000 159 125 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 378 782 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 48 228 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 83 834 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 2 135 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 137 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 838 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 009 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 514 963 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 668 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 993 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 33 991 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 39 652 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 35 971 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 174 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 38 145 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 27 372 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 826 График
служебные командировки 48405 9 543 График
охрана 48406 7 605 График
реклама 48407 933 График
представительские расходы 48408 6 275 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 27 085 График
аудит 48410 8 422 График
публикация отчетности 48411 10 График
страхование 48412 7 698 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 37 911 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 154 450 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 295 130 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 117 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 515 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 093 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 725 График
Итого по разделу 8 48000 889 615 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 154 054 424 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 155 706 086 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 274 369 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 101 075 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 69 927 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 31 148 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 243 221 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 23 156 График
Банка России 71303 1 199 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 24 355 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 87 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 87 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 1 529 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 1 529 График
Итого по разделу 1 71000 25 971 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 26 809 График
Банка России 72303 691 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 27 500 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 258 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 258 График
Итого по разделу 2 72000 27 758 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 787 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 241 434 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.