Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 359 152 График
кредитным организациям 11118 221 048 График
банкам-нерезидентам 11119 24 554 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 604 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 90 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 130 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 60 929 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 929 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 7 849 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 6 980 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 829 График
Итого по разделу 1 11000 680 642 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 542 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 14 148 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 148 График
Итого по разделу 2 12000 16 690 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 14 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 График
Итого по разделу 5 15000 14 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 697 346 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 21 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 21 График
Итого по разделу 2 22000 21 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 529 328 График
свопы 25104 365 372 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 894 700 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 4 640 График
Итого по разделу 5 25000 899 340 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 9 График
Евро 26102 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 10 026 068 График
Евро 26202 898 095 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 53 607 График
Швейцарских франков 26204 671 График
Японских иен 26205 11 301 График
других валют 26206 60 563 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 050 305 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 232 534 750 График
по Евро 26302 648 939 515 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 697 824 График
по Швейцарским франкам 26304 1 732 185 График
по Японским иенам 26305 9 127 926 График
по другим валютам 26306 60 969 315 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 979 001 515 График
Итого по разделу 6 26000 990 051 861 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 782 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 782 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 801 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 937 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 738 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 11 145 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 145 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 5 541 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 009 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 83 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 14 633 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 449 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 10 869 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 11 318 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 043 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 043 График
Итого по разделу 7 27000 83 659 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 222 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 212 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 434 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 11 658 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 11 658 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 30 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 30 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 821 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 53 880 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 55 701 График
Итого по разделу 8 28000 72 823 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 128 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 128 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 720 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 720 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 57 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 149 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 206 График
Итого по разделу 9 29000 2 054 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 991 109 758 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 991 807 104 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 51 График
от кредитных организаций 31102 1 282 График
от банков-нерезидентов 31103 98 945 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 100 278 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 471 735 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 471 735 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 3 660 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 189 858 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 35 206 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 228 724 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 657 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 657 График
Итого по разделу 1 31000 801 394 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 97 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 97 График
Итого по разделу 4 34000 97 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 14 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 14 График
Итого по разделу 7 37000 14 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 801 505 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 21 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 21 График
Итого по разделу 2 42000 21 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 530 988 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 530 988 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 1 145 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 1 145 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 010 График
Итого по разделу 5 45000 533 143 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 8 975 563 График
Евро 46202 1 072 106 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 54 801 График
Швейцарских франков 46204 316 График
Японских иен 46205 8 529 График
других валют 46206 50 572 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 10 161 887 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 233 656 782 График
по Евро 46302 648 766 541 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 25 696 233 График
по Японским иенам 46305 9 127 743 График
по другим валютам 46306 62 705 210 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 979 952 509 График
Итого по разделу 6 46000 990 114 396 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 4 332 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 691 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 350 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 332 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 20 348 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 213 График
другие комиссионные расходы 47109 286 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 27 552 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 233 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 10 233 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 102 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 11 497 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 11 599 График
Итого по разделу 7 47000 49 384 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 194 482 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 20 418 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 38 252 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 7 236 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 834 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 257 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 355 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 261 834 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 194 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 15 688 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 18 882 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 152 График
амортизация по нематериальным активам 48303 931 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 083 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 011 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 338 График
служебные командировки 48405 2 441 График
охрана 48406 1 460 График
реклама 48407 287 График
представительские расходы 48408 1 318 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 131 График
страхование 48412 3 013 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 815 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 49 681 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 87 495 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 75 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 909 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 984 График
Итого по разделу 8 48000 383 278 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 991 080 222 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 991 881 727 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 74 623 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 17 662 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 17 662 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 92 285 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 14 279 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 14 279 График
Итого по разделу 1 71000 14 279 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 11 957 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 11 957 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих резидентов 72405 21 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 21 График
Итого по разделу 2 72000 11 978 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 2 301 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 89 984 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.