Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 786 592 График
кредитным организациям 11118 192 754 График
банкам-нерезидентам 11119 19 976 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 999 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 48 849 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 48 849 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 081 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 904 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 985 График
Итого по разделу 1 11000 1 061 216 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 622 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 753 050 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 753 050 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 254 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 254 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 33 997 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 997 График
Итого по разделу 2 12000 5 822 073 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 790 401 712 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 790 401 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 442 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 442 График
Итого по разделу 5 15000 790 419 154 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 342 383 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 342 383 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 51 454 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 484 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 033 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 225 470 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 236 534 График
Итого по разделу 6 16000 630 401 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 525 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 744 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 271 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 398 533 График
Итого по символам 17301-17306 17300 398 542 График
Итого по разделу 7 17000 431 813 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 883 289 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 791 049 555 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 431 813 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 798 364 657 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 764 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 575 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 125 278 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 202 617 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 380 614 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 14 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 381 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 381 009 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 313 617 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 906 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 330 523 График
Итого по разделу 1 21000 914 149 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 555 549 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 555 549 График
Итого по разделу 2 22000 5 555 549 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 790 159 118 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 790 159 118 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 35 352 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 35 352 График
Итого по разделу 4 24000 790 194 470 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 530 318 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 530 318 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 649 График
форварды 25202 2 106 График
опционы 25203 47 График
свопы 25204 43 199 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 38 График
По другим операциям 25206 77 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 116 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 230 195 График
опционы 25303 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 230 216 График
Итого по разделу 5 25000 806 650 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 205 348 График
Евро 26102 35 082 График
Швейцарских франков 26104 3 214 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 243 644 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 302 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 352 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 654 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 154 График
по Евро 26302 13 181 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 088 График
по Швейцарским франкам 26304 1 647 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 070 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 1 440 График
Платины 26403 1 410 График
Палладия 26404 37 График
Других драгоценных металлов 26405 1 145 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 095 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 1 661 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 963 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 379 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 274 График
Итого по разделу 6 26000 334 642 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 246 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 061 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 721 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 028 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 136 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 144 График
Итого по разделу 7 27000 14 186 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 239 782 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 239 782 График
Итого по разделу 8 28000 239 782 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 545 011 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 469 698 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 791 335 762 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 186 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 797 819 646 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 798 059 428 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 305 229 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 305 229 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.