Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 776 064 График
кредитным организациям 11118 154 401 График
банкам-нерезидентам 11119 35 992 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 966 457 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 81 График
в банках-нерезидентах 11303 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 119 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 962 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 962 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 61 189 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 884 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 073 График
Итого по разделу 1 11000 1 042 611 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 930 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 711 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 938 778 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 938 778 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 360 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 360 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 522 График
Итого по символам 12401-12407 12400 522 График
Итого по разделу 2 12000 1 996 301 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 График
Итого по разделу 3 13000 32 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 252 952 103 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 252 952 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 535 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 535 График
Итого по разделу 5 15000 252 955 638 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 57 814 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 57 814 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 78 048 График
Итого по символам 16201-16203 16200 78 048 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 797 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 169 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 16 410 График
Прочие операционные доходы 16306 90 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 466 График
Итого по разделу 6 16000 164 328 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 82 444 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 82 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
Другие доходы 17306 54 149 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 175 График
Итого по разделу 7 17000 136 681 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 038 912 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 253 119 998 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 136 681 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 256 295 591 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 469 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 150 701 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 87 564 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 239 734 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 413 303 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 467 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 413 771 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 184 813 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 909 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 190 722 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 211 График
Итого по символам 21401-21417 21400 211 График
Итого по разделу 1 21000 844 438 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 550 500 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 550 500 График
Итого по разделу 2 22000 2 550 500 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 395 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 395 График
Итого по разделу 3 23000 2 395 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 252 018 987 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 252 018 987 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 183 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 183 График
Итого по разделу 4 24000 252 022 170 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 492 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 492 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 052 График
форварды 25202 4 847 График
опционы 25203 161 График
свопы 25204 63 699 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 312 График
По другим операциям 25206 112 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 70 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 346 График
опционы 25303 163 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 509 График
Итого по разделу 5 25000 95 184 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 307 939 График
Евро 26102 44 370 График
Швейцарских франков 26104 6 281 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 358 590 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 989 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 101 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 090 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 514 График
по Евро 26302 66 253 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 638 График
по Швейцарским франкам 26304 1 203 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 608 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 941 График
Серебра 26402 7 634 График
Платины 26403 4 951 График
Палладия 26404 140 График
Других драгоценных металлов 26405 3 824 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 218 График
Аудит 26408 6 680 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 2 541 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 499 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 474 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 92 935 График
Итого по разделу 6 26000 553 223 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 166 График
индивидуальных предпринимателей 27103 134 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 300 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 771 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 177 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 959 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 График
Итого по разделу 7 27000 13 300 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 582 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 18 565 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 017 График
Итого по разделу 8 28000 4 017 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 214 381 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 394 938 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 252 672 972 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 300 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 256 081 210 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 256 085 227 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 210 364 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 210 364 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.