Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 349 622 График
кредитным организациям 11118 48 537 График
банкам-нерезидентам 11119 24 617 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 422 776 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 962 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 962 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 711 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 904 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 615 График
Итого по разделу 1 11000 463 382 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 466 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 183 901 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 183 901 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 978 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 978 График
Итого по разделу 2 12000 1 210 148 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 График
Итого по разделу 3 13000 32 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 120 645 827 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 120 645 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 133 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 133 График
Итого по разделу 5 15000 120 645 960 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 575 193 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 575 193 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 36 312 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 312 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 739 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 169 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 310 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 243 График
Итого по разделу 6 16000 629 748 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 82 382 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 82 415 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 54 856 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 866 График
Итого по разделу 7 17000 137 302 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 673 530 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 121 275 740 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 137 302 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 123 086 572 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 725 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 42 326 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 73 156 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 241 423 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 93 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 241 516 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 91 085 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 255 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 95 340 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 211 График
Итого по символам 21401-21417 21400 211 График
Итого по разделу 1 21000 410 223 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 891 671 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 891 671 График
Итого по разделу 2 22000 1 891 671 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 395 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 395 График
Итого по разделу 3 23000 2 395 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 119 562 113 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 119 562 113 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 654 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 654 График
Итого по разделу 4 24000 119 562 767 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 734 721 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 734 721 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 295 График
форварды 25202 1 743 График
опционы 25203 137 График
свопы 25204 28 717 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 73 График
По другим операциям 25206 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 040 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 271 График
опционы 25303 53 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 324 График
Итого по разделу 5 25000 775 085 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 186 318 График
Евро 26102 29 442 График
Швейцарских франков 26104 3 653 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 219 413 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 543 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 594 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 120 График
по Евро 26302 32 510 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 318 График
по Швейцарским франкам 26304 622 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 570 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 118 График
Серебра 26402 2 952 График
Платины 26403 2 469 График
Палладия 26404 6 График
Других драгоценных металлов 26405 1 731 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 925 График
Страхование 26410 1 277 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 672 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 623 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 773 График
Итого по разделу 6 26000 309 350 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 83 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 826 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 776 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 613 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 График
Итого по разделу 7 27000 8 702 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 94 229 График
Итого по разделу 8 28000 94 229 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 126 379 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 301 894 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 120 649 597 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 702 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 122 960 193 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 123 054 422 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 150 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 150 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.