Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 807 716 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 65 716 График
кредитным организациям 11118 439 472 График
банкам-нерезидентам 11119 98 080 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 410 984 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 239 График
в банках-нерезидентах 11303 152 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 391 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 362 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 362 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 114 223 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 523 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 129 746 График
Итого по разделу 1 11000 1 547 483 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 631 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 641 316 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 641 316 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 962 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 962 График
Итого по разделу 2 12000 7 747 199 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 191 119 530 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 191 119 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 353 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 353 График
Итого по разделу 5 15000 191 120 883 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 217 928 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 217 928 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 120 График
По другим операциям 16203 176 388 График
Итого по символам 16201-16203 16200 176 508 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 756 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 132 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 86 017 График
Прочие операционные доходы 16306 133 График
Итого по символам 16301-16306 16300 107 038 График
Итого по разделу 6 16000 501 474 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 305 График
Итого по символам 17101-17103 17100 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 89 274 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 644 График
Итого по символам 17201-17203 17200 89 918 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 92 График
Другие доходы 17306 159 477 График
Итого по символам 17301-17306 17300 159 569 График
Итого по разделу 7 17000 249 792 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 294 682 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 191 622 357 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 249 792 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 201 166 831 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 71 219 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 137 891 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 212 147 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 876 850 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 368 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 878 221 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 512 756 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 094 График
Кредитных организаций 21315 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 530 856 График
Итого по разделу 1 21000 1 621 224 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 540 252 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 540 252 График
Итого по разделу 2 22000 7 540 252 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 754 График
прочих резидентов 23102 40 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 794 График
Итого по разделу 3 23000 1 794 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 190 152 430 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 190 152 430 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 780 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 780 График
Итого по разделу 4 24000 190 159 210 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 129 835 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 129 835 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 764 График
форварды 25202 9 264 График
опционы 25203 785 График
свопы 25204 102 440 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 515 График
По другим операциям 25206 339 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 115 107 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 82 186 График
опционы 25303 954 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 83 140 График
Итого по разделу 5 25000 328 082 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 491 821 График
Евро 26102 61 269 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 872 График
Швейцарских франков 26104 13 354 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 568 316 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 064 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 202 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 266 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 258 График
по Евро 26302 117 010 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 792 График
по Швейцарским франкам 26304 2 104 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 153 164 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 008 График
Серебра 26402 14 673 График
Платины 26403 9 916 График
Палладия 26404 493 График
Других драгоценных металлов 26405 8 499 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 701 График
Аудит 26408 6 293 График
Публикация отчетности 26409 269 График
Страхование 26410 4 997 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 654 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 685 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 173 188 График
Итого по разделу 6 26000 924 934 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 904 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 557 График
индивидуальных предпринимателей 27103 107 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 568 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 175 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 436 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 611 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 445 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 454 График
Итого по разделу 7 27000 16 633 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 165 872 График
Итого по разделу 8 28000 165 872 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 574 702 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 161 476 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 191 414 020 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 633 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 200 592 129 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 200 758 001 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 408 830 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 408 830 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.