Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 333 916 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 49 662 График
кредитным организациям 11118 189 942 График
банкам-нерезидентам 11119 44 247 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 617 767 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
в банках-нерезидентах 11303 83 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 147 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 589 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 589 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 198 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 437 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 635 График
Итого по разделу 1 11000 676 138 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 765 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 596 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 640 588 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 640 588 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 599 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 599 График
Итого по разделу 2 12000 4 690 548 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 79 787 097 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 79 787 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 308 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 308 График
Итого по разделу 5 15000 79 787 405 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 177 070 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 177 070 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 73 График
По другим операциям 16203 88 326 График
Итого по символам 16201-16203 16200 88 399 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 992 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 41 550 График
Прочие операционные доходы 16306 27 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 569 График
Итого по разделу 6 16000 317 038 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 140 График
Итого по символам 17101-17103 17100 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 89 184 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 248 График
Итого по символам 17201-17203 17200 89 432 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
Другие доходы 17306 107 995 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 018 График
Итого по разделу 7 17000 197 590 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 366 686 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 80 104 443 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 197 590 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 85 668 719 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 044 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 964 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 54 957 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 83 965 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 390 350 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 433 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 390 784 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 244 686 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 076 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 248 762 График
Итого по разделу 1 21000 723 511 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 793 309 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 793 309 График
Итого по разделу 2 22000 4 793 309 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 714 График
прочих резидентов 23102 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 746 График
Итого по разделу 3 23000 1 746 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 78 382 883 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 78 382 883 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 601 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 601 График
Итого по разделу 4 24000 78 385 484 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 813 815 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 813 815 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 780 График
форварды 25202 3 954 График
опционы 25203 365 График
свопы 25204 46 201 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 248 График
По другим операциям 25206 138 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 686 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 35 971 График
опционы 25303 122 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 093 График
Итого по разделу 5 25000 901 594 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 287 334 График
Евро 26102 41 469 График
Швейцарских франков 26104 3 943 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 332 746 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 084 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 101 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 185 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 206 График
по Евро 26302 57 785 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 894 График
по Швейцарским франкам 26304 969 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 854 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 975 График
Серебра 26402 5 446 График
Платины 26403 4 945 График
Палладия 26404 155 График
Других драгоценных металлов 26405 3 933 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 496 График
Аудит 26408 6 293 График
Публикация отчетности 26409 269 График
Страхование 26410 2 407 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 454 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 355 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 728 График
Итого по разделу 6 26000 499 513 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 904 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 557 График
индивидуальных предпринимателей 27103 77 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 538 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 175 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 689 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 864 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 График
Итого по разделу 7 27000 10 408 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 92 939 График
Итого по разделу 8 28000 92 939 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 353 154 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 516 820 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 79 788 337 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 408 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 85 315 565 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 85 408 504 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 260 215 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 260 215 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.