Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 176 268 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 725 График
кредитным организациям 11118 77 085 График
банкам-нерезидентам 11119 23 048 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 301 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 71 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 490 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 490 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 209 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 209 График
Итого по разделу 1 11000 332 896 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 050 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 355 224 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 355 224 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 883 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 883 График
Итого по разделу 2 12000 2 378 904 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 971 282 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 971 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 242 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 242 График
Итого по разделу 5 15000 21 971 524 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 230 224 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 230 224 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 58 График
По другим операциям 16203 41 371 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 429 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 864 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 23 584 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 459 График
Итого по разделу 6 16000 300 112 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 88 824 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 248 График
Итого по символам 17201-17203 17200 89 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Другие доходы 17306 182 График
Итого по символам 17301-17306 17300 189 График
Итого по разделу 7 17000 89 291 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 711 800 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 271 636 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 89 291 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 072 727 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 716 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 959 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 743 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 418 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 208 603 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 209 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 208 812 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 114 419 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 542 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 115 961 График
Итого по разделу 1 21000 359 191 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 968 918 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 968 918 График
Итого по разделу 2 22000 1 968 918 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 714 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 714 График
Итого по разделу 3 23000 1 714 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 864 869 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 864 869 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 23 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 График
Итого по разделу 4 24000 21 864 892 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 446 481 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 446 481 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 371 График
форварды 25202 1 451 График
опционы 25203 160 График
свопы 25204 21 550 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 115 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 677 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 23 764 График
опционы 25303 33 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 797 График
Итого по разделу 5 25000 493 955 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 190 315 График
Евро 26102 29 348 График
Швейцарских франков 26104 2 165 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 221 828 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 705 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 756 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 98 График
по Евро 26302 28 039 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 925 График
по Швейцарским франкам 26304 388 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 450 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 276 График
Серебра 26402 1 405 График
Платины 26403 2 465 График
Других драгоценных металлов 26405 1 971 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 987 График
Страхование 26410 1 240 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 927 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 937 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 208 График
Итого по разделу 6 26000 297 242 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 904 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 160 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 073 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 175 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 171 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 346 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 8 422 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 250 График
Итого по разделу 8 28000 42 250 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 393 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 328 109 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 657 803 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 422 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 994 334 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 036 584 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 143 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 143 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.