Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 545 978 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 65 716 График
кредитным организациям 11118 328 240 График
банкам-нерезидентам 11119 72 133 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 012 067 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 180 График
в банках-нерезидентах 11303 109 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 289 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 697 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 697 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 83 022 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 468 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 490 График
Итого по разделу 1 11000 1 108 543 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 086 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 876 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 659 552 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 659 552 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 611 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 611 График
Итого по разделу 2 12000 6 737 125 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 137 015 935 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 137 015 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 969 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 969 График
Итого по разделу 5 15000 137 016 904 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 93 481 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 93 481 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 84 График
По другим операциям 16203 130 156 График
Итого по символам 16201-16203 16200 130 240 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 321 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 132 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 66 256 График
Прочие операционные доходы 16306 108 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 817 График
Итого по разделу 6 16000 305 538 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 197 График
Итого по символам 17101-17103 17100 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 89 246 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 530 График
Итого по символам 17201-17203 17200 89 776 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 55 График
Другие доходы 17306 141 898 График
Итого по символам 17301-17306 17300 141 953 График
Итого по разделу 7 17000 231 926 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 845 668 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 137 322 442 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 231 926 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 145 400 036 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 180 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 928 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 96 903 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 152 011 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 618 881 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 714 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 619 596 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 402 627 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 312 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 413 939 График
Итого по разделу 1 21000 1 185 546 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 669 315 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 669 315 График
Итого по разделу 2 22000 6 669 315 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 744 График
прочих резидентов 23102 40 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 784 График
Итого по разделу 3 23000 1 784 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 136 029 848 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 136 029 848 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 706 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 706 График
Итого по разделу 4 24000 136 034 554 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 172 808 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 172 808 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 274 График
форварды 25202 6 590 График
опционы 25203 575 График
свопы 25204 74 915 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 397 График
По другим операциям 25206 228 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 83 979 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 62 695 График
опционы 25303 197 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 892 График
Итого по разделу 5 25000 319 679 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 395 916 График
Евро 26102 51 872 График
Швейцарских франков 26104 6 560 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 454 348 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 359 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 152 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 511 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 170 График
по Евро 26302 90 804 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 843 График
по Швейцарским франкам 26304 1 540 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 118 357 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 381 График
Серебра 26402 7 651 График
Платины 26403 6 633 График
Палладия 26404 260 График
Других драгоценных металлов 26405 5 691 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 803 График
Аудит 26408 6 293 График
Публикация отчетности 26409 269 График
Страхование 26410 3 684 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 494 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 444 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 603 График
Итого по разделу 6 26000 713 819 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 904 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 557 График
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 561 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 175 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 352 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 527 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 187 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 194 График
Итого по разделу 7 27000 16 282 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 106 404 График
Итого по разделу 8 28000 106 404 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 459 057 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 854 861 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 137 069 836 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 282 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 144 940 979 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 145 047 383 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 352 653 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 352 653 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.