Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 246 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 386 831 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 81 878 График
кредитным организациям 11118 133 486 График
банкам-нерезидентам 11119 108 963 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 719 404 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 225 График
в банках-нерезидентах 11303 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 312 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 721 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 721 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 72 071 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 071 График
Итого по разделу 1 11000 797 508 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 620 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 187 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 577 707 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 577 707 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 275 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 275 График
Итого по разделу 2 12000 5 630 789 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 108 827 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 108 827 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 683 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 683 График
Итого по разделу 5 15000 108 827 873 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 62 839 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 62 839 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 80 088 График
Итого по символам 16201-16203 16200 80 088 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 954 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 139 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 818 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 70 969 График
Итого по разделу 6 16000 213 896 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 96 График
Итого по символам 17101-17103 17100 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 705 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 314 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 019 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
Другие доходы 17306 35 906 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 940 График
Итого по разделу 7 17000 62 063 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 428 297 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 109 041 769 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 62 063 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 115 532 129 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 515 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 487 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 53 273 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 89 275 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 368 355 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 817 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 369 172 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 217 761 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 217 767 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 4 364 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 364 График
Итого по разделу 1 21000 680 578 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 532 534 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 532 534 График
Итого по разделу 2 22000 5 532 534 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 49 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 49 График
Итого по разделу 3 23000 49 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 826 График
от кредитных организаций 24102 108 145 997 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 108 164 823 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 809 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 809 График
Итого по разделу 4 24000 108 166 632 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 448 644 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 448 644 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 865 График
форварды 25202 3 805 График
опционы 25203 20 График
свопы 25204 43 035 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 350 График
По другим операциям 25206 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 221 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 60 841 График
опционы 25303 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 954 График
Итого по разделу 5 25000 557 819 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 286 467 График
Евро 26102 40 985 График
Швейцарских франков 26104 5 895 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 333 347 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 644 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 101 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 745 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 817 График
по Евро 26302 51 877 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 346 График
по Швейцарским франкам 26304 654 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 694 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 864 График
Серебра 26402 6 304 График
Платины 26403 4 933 График
Палладия 26404 331 График
Других драгоценных металлов 26405 8 595 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 702 График
Страхование 26410 2 598 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 169 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 823 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 319 График
Итого по разделу 6 26000 494 105 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 411 График
индивидуальных предпринимателей 27103 208 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 619 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 908 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 255 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 163 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 201 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 208 График
Итого по разделу 7 27000 23 990 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 155 245 График
Итого по разделу 8 28000 155 245 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 422 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 213 112 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 109 218 605 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 990 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 115 455 707 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 115 610 952 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 78 823 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 78 823 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.