Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 528 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 203 235 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 40 501 График
кредитным организациям 11118 58 348 График
банкам-нерезидентам 11119 64 486 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 372 098 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 99 График
в банках-нерезидентах 11303 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 138 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 536 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 536 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 489 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 489 График
Итого по разделу 1 11000 408 261 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 128 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 273 620 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 273 620 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 927 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 927 График
Итого по разделу 2 12000 3 298 237 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 687 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 947 081 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 960 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 181 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 181 График
Итого по разделу 5 15000 35 960 949 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 332 265 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 332 265 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 37 514 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 514 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 061 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 451 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 536 График
Итого по разделу 6 16000 404 315 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 311 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 316 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Другие доходы 17306 1 850 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 857 График
Итого по разделу 7 17000 17 216 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 706 498 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 365 264 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 216 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 088 978 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 55 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 852 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 937 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 844 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 177 129 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 557 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 177 686 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 100 728 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 734 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 559 График
Итого по символам 21401-21417 21400 559 График
Итого по разделу 1 21000 325 823 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 301 337 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 301 337 График
Итого по разделу 2 22000 2 301 337 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 41 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 График
Итого по разделу 3 23000 41 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 37 124 520 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 124 520 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 45 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 45 График
Итого по разделу 4 24000 37 124 565 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 99 326 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 99 326 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 388 График
форварды 25202 1 250 График
опционы 25203 10 График
свопы 25204 20 948 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 110 График
По другим операциям 25206 49 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 755 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 193 График
опционы 25303 26 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 219 График
Итого по разделу 5 25000 154 300 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 186 696 График
Евро 26102 29 050 График
Швейцарских франков 26104 3 483 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 219 229 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 827 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 878 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 153 График
по Евро 26302 25 841 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 740 График
по Швейцарским франкам 26304 341 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 075 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 354 График
Серебра 26402 2 375 График
Платины 26403 2 405 График
Других драгоценных металлов 26405 2 419 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 411 График
Страхование 26410 1 300 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 891 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 621 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 776 График
Итого по разделу 6 26000 294 958 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 411 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 456 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 883 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 871 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 754 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 22 215 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 573 График
Итого по разделу 8 28000 4 573 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 627 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 573 864 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 215 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 223 239 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 227 812 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 134 261 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 138 834 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 138 834 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.