Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 549 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 723 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 66 792 График
кредитным организациям 11118 21 950 График
банкам-нерезидентам 11119 116 222 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 951 649 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 508 График
в банках-нерезидентах 11303 370 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 878 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 101 219 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 101 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 755 График
Банка России 11503 40 991 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 746 График
Итого по разделу 1 11000 1 119 492 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 363 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 663 585 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 663 585 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 482 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 482 График
Итого по разделу 2 12000 5 776 589 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 720 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 65 751 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 93 471 График
Итого по разделу 3 13000 93 471 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 166 238 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 166 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 310 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 310 График
Итого по разделу 5 15000 75 172 548 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 248 146 График
Итого по символам 16201-16203 16200 248 146 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 914 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 179 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 131 241 График
Прочие операционные доходы 16306 57 График
Итого по символам 16301-16306 16300 149 391 График
Итого по разделу 6 16000 397 537 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 106 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 71 342 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 44 График
Итого по символам 17201-17203 17200 71 492 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 График
Другие доходы 17306 86 427 График
Итого по символам 17301-17306 17300 86 510 График
Итого по разделу 7 17000 158 057 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 896 081 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 663 556 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 158 057 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 82 717 694 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 648 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 804 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 182 408 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 219 860 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 147 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 95 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 242 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 190 425 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 844 График
Кредитных организаций 21315 51 График
Банков-нерезидентов 21316 232 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 194 552 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
Итого по разделу 1 21000 440 657 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 441 591 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 441 591 График
Итого по разделу 2 22000 5 441 591 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 891 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 491 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 382 График
Итого по разделу 3 23000 14 382 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 150 График
от кредитных организаций 24102 75 297 293 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 75 308 443 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 815 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 815 График
Итого по разделу 4 24000 75 315 258 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 546 График
форварды 25202 11 826 График
опционы 25203 52 График
свопы 25204 55 379 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 471 График
По другим операциям 25206 2 407 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 73 681 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 136 394 График
опционы 25303 219 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 136 613 График
Итого по разделу 5 25000 210 294 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 438 596 График
Евро 26102 21 205 График
Швейцарских франков 26104 8 956 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 468 757 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 815 График
Евро 26202 2 341 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201-26203 26200 39 186 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 684 График
по Евро 26302 104 535 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 960 График
по Швейцарским франкам 26304 979 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 133 204 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 200 График
Серебра 26402 17 327 График
Платины 26403 9 192 График
Палладия 26404 403 График
Других драгоценных металлов 26405 16 331 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 536 График
Аудит 26408 7 087 График
Страхование 26410 4 963 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 568 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 80 460 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 207 067 График
Итого по разделу 6 26000 848 214 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 157 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 157 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 129 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 681 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 810 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 График
Другие расходы 27308 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 55 График
Итого по разделу 7 27000 20 022 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 113 769 График
Итого по разделу 8 28000 113 769 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 427 276 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 882 248 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 76 388 148 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 022 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 82 290 418 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 82 404 187 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 313 507 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 313 507 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.