Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 18 713 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 569 777 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 426 График
кредитным организациям 11118 10 823 График
банкам-нерезидентам 11119 107 413 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 743 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 385 График
в банках-нерезидентах 11303 197 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 582 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 71 670 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 71 670 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 778 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 778 График
Итого по разделу 1 11000 822 191 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 591 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 306 566 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 306 566 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 297 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 297 График
Итого по разделу 2 12000 4 391 482 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 720 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 65 751 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 93 471 График
Итого по разделу 3 13000 93 471 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 156 464 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 171 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 434 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 434 График
Итого по разделу 5 15000 43 174 718 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 200 006 График
Итого по символам 16201-16203 16200 200 006 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 656 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 179 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 77 817 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 652 График
Итого по разделу 6 16000 291 658 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 106 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 71 342 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 137 График
Итого по символам 17201-17203 17200 71 585 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 64 График
Другие доходы 17306 82 749 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 813 График
Итого по разделу 7 17000 154 453 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 213 673 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 559 847 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 154 453 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 927 973 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 376 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 140 614 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 174 171 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 021 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 88 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 109 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 129 934 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 297 График
Банков-нерезидентов 21316 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 132 232 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
Итого по разделу 1 21000 325 515 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 141 904 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 141 904 График
Итого по разделу 2 22000 4 141 904 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 890 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 491 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 381 График
Итого по разделу 3 23000 14 381 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 43 158 855 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 158 855 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 344 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 344 График
Итого по разделу 4 24000 43 164 199 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 936 График
форварды 25202 9 794 График
опционы 25203 39 График
свопы 25204 41 835 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 851 График
По другим операциям 25206 2 337 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 792 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 892 График
опционы 25303 171 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 063 График
Итого по разделу 5 25000 144 855 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 339 705 График
Евро 26102 19 895 График
Швейцарских франков 26104 6 430 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 366 030 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 724 График
Евро 26202 1 990 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 731 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 246 График
по Евро 26302 84 320 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 118 График
по Швейцарским франкам 26304 672 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 106 402 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 564 График
Серебра 26402 11 073 График
Платины 26403 6 955 График
Палладия 26404 381 График
Других драгоценных металлов 26405 12 333 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 294 График
Аудит 26408 7 087 График
Страхование 26410 3 683 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 232 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 076 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 127 678 График
Итого по разделу 6 26000 629 841 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 476 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 476 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 129 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 867 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 996 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 График
Другие расходы 27308 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 55 График
Итого по разделу 7 27000 11 527 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 106 972 График
Итого по разделу 8 28000 106 972 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 495 751 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 467 419 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 953 276 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 527 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 48 432 222 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 48 539 194 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 388 779 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 388 779 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.