Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 41 014 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 970 140 График
гражданам (физическим лицам) 11115 109 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 35 139 График
кредитным организациям 11118 951 График
банкам-нерезидентам 11119 675 447 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 722 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 189 График
в банках-нерезидентах 11303 4 957 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 146 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 682 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 682 График
Итого по разделу 1 11000 1 749 628 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 943 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 988 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 928 122 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 928 122 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 191 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 191 График
Итого по разделу 2 12000 3 990 244 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 478 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 478 График
Итого по разделу 3 13000 478 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 250 222 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 250 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 364 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 364 График
Итого по разделу 5 15000 7 251 586 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 103 816 График
Итого по символам 16201-16203 16200 103 816 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 612 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 358 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 970 График
Итого по разделу 6 16000 140 786 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 66 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 249 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 377 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 58 График
Другие доходы 17306 10 461 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 519 График
Итого по разделу 7 17000 17 211 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 739 872 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 392 850 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 211 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 149 933 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 397 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 294 806 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 180 212 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 475 415 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 676 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 336 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 021 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 125 166 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 249 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 415 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 График
Итого по разделу 1 21000 619 858 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 372 539 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 372 539 График
Итого по разделу 2 22000 3 372 539 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 395 График
от кредитных организаций 24102 7 578 415 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 580 810 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 377 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 377 График
Итого по разделу 4 24000 7 586 187 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 046 График
форварды 25202 7 572 График
опционы 25203 14 График
свопы 25204 32 738 График
По другим операциям 25206 834 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 204 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 78 936 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 936 График
Итого по разделу 5 25000 121 140 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 211 128 График
Евро 26102 19 124 График
Швейцарских франков 26104 6 504 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 236 756 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 815 График
Евро 26202 1 961 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 779 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 689 График
по Евро 26302 51 273 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 383 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 345 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 166 График
Серебра 26402 7 130 График
Платины 26403 4 556 График
Палладия 26404 70 График
Других драгоценных металлов 26405 3 604 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 014 График
Аудит 26408 8 297 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 1 433 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 414 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 605 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 292 График
Итого по разделу 6 26000 387 172 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 118 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 118 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 938 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 476 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 420 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
Итого по разделу 7 27000 11 554 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 215 804 График
Итого по разделу 8 28000 215 804 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 051 483 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 992 397 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 094 499 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 554 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 098 450 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 314 254 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 835 679 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 835 679 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.