Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 583 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 55 651 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 85 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 477 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 223 713 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 45 574 График
гражданам (физическим лицам) 11115 787 331 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 579 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 График
кредитным организациям 11118 29 186 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 564 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 213 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 47 263 График
в кредитных организациях 11215 19 575 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 66 838 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 299 График
в банках-нерезидентах 11303 140 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 439 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 988 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 999 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 83 769 График
кредитных организаций 11504 126 646 График
прочих резидентов 11505 98 880 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 309 295 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 414 991 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 414 991 График
Итого по разделу 1 11000 4 015 333 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 202 417 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 724 553 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 926 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 492 114 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 492 114 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 240 839 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 240 839 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 495 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 380 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 250 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 438 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 563 График
Итого по разделу 2 12000 2 673 486 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 407 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 378 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 647 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 13 436 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 521 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 521 График
Итого по разделу 4 14000 521 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 663 921 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 466 373 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 130 294 График
Итого по разделу 5 15000 20 130 294 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 331 График
По другим операциям 16203 262 499 График
Итого по символам 16201-16203 16200 269 830 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 035 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 337 068 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 411 791 График
Прочие операционные доходы 16306 68 751 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 823 645 График
Итого по разделу 6 16000 13 093 475 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 205 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 354 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 011 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 187 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 148 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 388 График
материальных ценностей 17303 463 График
денежной наличности 17304 961 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 54 График
Другие доходы 17306 63 196 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 135 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 062 График
Итого по разделу 7 17000 82 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 688 819 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 237 726 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 82 967 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 009 512 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 181 408 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 286 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 192 056 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 207 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 10 404 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 956 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 794 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 347 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 115 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 255 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 078 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 46 612 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 383 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 201 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 364 660 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 454 График
Кредитных организаций 21315 1 673 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 420 983 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 705 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 106 График
Кредитных организаций 21415 6 058 График
Банка России 21417 91 904 График
Итого по символам 21401-21417 21400 99 790 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 139 982 График
Нерезидентов 21602 14 971 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 154 953 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 388 546 График
По векселям 21804 732 График
Итого по символам 21801-21804 21800 389 278 График
Итого по разделу 1 21000 3 294 138 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 944 381 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 944 381 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 999 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 999 График
Итого по разделу 2 22000 945 380 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 753 График
прочих нерезидентов 23104 59 720 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 333 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 467 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 273 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 177 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 177 График
Итого по разделу 3 23000 98 450 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 124 112 График
от кредитных организаций 24102 19 875 162 График
от банков-нерезидентов 24103 468 197 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 467 471 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 20 467 476 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 785 График
форварды 25202 28 928 График
опционы 25203 45 994 График
По другим операциям 25206 565 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 89 272 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 109 778 График
опционы 25303 34 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 109 812 График
Итого по разделу 5 25000 13 199 084 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 829 778 График
Евро 26102 244 094 График
Швейцарских франков 26104 7 188 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 081 060 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 84 795 График
Евро 26202 1 917 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 86 712 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 858 График
по Евро 26302 65 414 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 119 530 График
по Швейцарским франкам 26304 90 767 График
по Японским иенам 26305 139 150 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 587 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 458 306 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 641 График
Серебра 26402 18 741 График
Платины 26403 37 311 График
Палладия 26404 30 210 График
Других драгоценных металлов 26405 1 674 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 740 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 168 График
Аудит 26408 5 096 График
Страхование 26410 81 605 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 120 894 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 104 334 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 452 414 График
Итого по разделу 6 26000 2 078 492 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 70 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 732 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 467 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 199 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 165 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 042 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 685 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 150 График
Другие расходы 27308 27 629 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 135 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 671 График
Итого по разделу 7 27000 47 962 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 187 477 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 187 477 График
Итого по разделу 8 28000 1 187 477 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 239 518 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 843 502 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 962 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 130 982 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 41 318 459 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 121 470 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 308 947 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 308 947 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.