Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 441 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 42 567 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 473 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 120 936 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 962 График
гражданам (физическим лицам) 11115 378 439 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 072 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 10 587 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 271 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 603 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 831 График
в кредитных организациях 11215 13 846 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 677 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 588 График
в банках-нерезидентах 11303 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 624 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 628 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 633 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 268 График
кредитных организаций 11504 73 741 График
прочих резидентов 11505 40 620 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 156 629 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 222 107 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 222 107 График
Итого по разделу 1 11000 2 027 436 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 86 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 308 583 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 395 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 536 801 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 536 801 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 105 767 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 105 767 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 495 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 030 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 684 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 555 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 764 График
Итого по разделу 2 12000 1 045 616 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 280 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 633 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 6 944 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 386 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 386 График
Итого по разделу 4 14000 386 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 825 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 066 462 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 274 257 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 354 544 График
Итого по разделу 5 15000 10 354 544 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 032 График
По другим операциям 16203 146 174 График
Итого по символам 16201-16203 16200 150 206 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 884 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 332 449 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 158 244 График
Прочие операционные доходы 16306 3 974 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 497 551 График
Итого по разделу 6 16000 7 647 757 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 067 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 194 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 849 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 96 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 87 График
денежной наличности 17304 474 График
Другие доходы 17306 19 234 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 795 График
Итого по разделу 7 17000 29 087 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 073 052 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 009 631 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 087 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 111 770 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 357 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 91 724 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 115 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 97 196 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 119 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 5 577 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 800 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 651 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 281 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 496 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 182 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 106 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 31 590 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 54 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 146 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 220 321 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 335 График
Кредитных организаций 21315 1 010 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 256 456 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 106 График
Банка России 21417 46 866 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 972 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 970 597 График
Нерезидентов 21602 5 703 График
Итого по символам 21601-21602 21600 976 300 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 211 931 График
По векселям 21804 315 График
Итого по символам 21801-21804 21800 212 246 График
Итого по разделу 1 21000 1 607 276 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 340 210 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 340 210 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 442 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 442 График
Итого по разделу 2 22000 340 652 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 574 График
прочих нерезидентов 23104 29 117 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 462 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 001 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 154 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 110 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 110 График
Итого по разделу 3 23000 44 264 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 График
от кредитных организаций 24102 10 100 313 График
от банков-нерезидентов 24103 275 581 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 375 895 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 10 375 900 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 297 График
форварды 25202 12 216 График
опционы 25203 18 018 График
По другим операциям 25206 200 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 731 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 346 915 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 346 915 График
Итого по разделу 5 25000 7 381 646 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 397 596 График
Евро 26102 125 294 График
Швейцарских франков 26104 3 135 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 526 025 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 308 График
Евро 26202 706 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 41 014 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 553 График
по Евро 26302 29 994 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 811 График
по Швейцарским франкам 26304 38 562 График
по Японским иенам 26305 64 249 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 219 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 209 388 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 548 График
Серебра 26402 9 711 График
Платины 26403 16 047 График
Палладия 26404 12 087 График
Других драгоценных металлов 26405 716 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 275 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 3 821 График
Страхование 26410 27 887 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 277 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 216 939 График
Итого по разделу 6 26000 993 366 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 38 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 730 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 768 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 030 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 549 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 26 График
Другие расходы 27308 8 156 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 135 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 761 График
Итого по разделу 7 27000 12 570 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 113 158 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 113 158 График
Итого по разделу 8 28000 113 158 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 356 096 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 947 928 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 795 176 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 570 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 755 674 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 868 832 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 242 938 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 242 938 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.