Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 601 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 36 096 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 300 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 577 095 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 864 График
гражданам (физическим лицам) 11115 188 585 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 578 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 5 573 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 830 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 607 График
в кредитных организациях 11215 10 210 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 817 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 240 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 240 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 795 График
в банках-нерезидентах 11403 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 798 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 701 График
кредитных организаций 11504 36 883 График
прочих резидентов 11505 18 184 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 78 768 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 112 579 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 112 579 График
Итого по разделу 1 11000 1 045 115 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 150 151 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 190 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 219 123 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 219 123 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 287 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 287 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 212 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 360 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 359 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 877 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 808 График
Итого по разделу 2 12000 473 525 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 001 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 254 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 1 259 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 385 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 385 График
Итого по разделу 4 14000 385 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 824 076 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 175 399 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 999 475 График
Итого по разделу 5 15000 5 999 475 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 426 График
По другим операциям 16203 77 245 График
Итого по символам 16201-16203 16200 78 671 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 547 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 136 605 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 513 483 График
Прочие операционные доходы 16306 1 964 График
Итого по символам 16301-16306 16300 653 599 График
Итого по разделу 6 16000 732 270 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 503 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 107 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 433 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 64 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 497 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 54 График
денежной наличности 17304 217 График
Другие доходы 17306 7 410 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 681 График
Итого по разделу 7 17000 13 788 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 518 640 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 733 389 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 788 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 265 817 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 343 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 375 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 812 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 530 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 101 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 964 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 253 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 673 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 145 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 327 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 53 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 516 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 651 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 23 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 107 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 89 359 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 669 График
Кредитных организаций 21315 135 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 944 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 106 График
Банка России 21417 15 230 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 336 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 464 412 График
Нерезидентов 21602 2 373 График
Итого по символам 21601-21602 21600 466 785 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 100 253 График
По векселям 21804 72 График
Итого по символам 21801-21804 21800 100 325 График
Итого по разделу 1 21000 745 436 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 112 898 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 112 898 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 104 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 104 График
Итого по разделу 2 22000 113 002 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 084 График
прочих нерезидентов 23104 2 572 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 734 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 397 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 787 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 96 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 96 График
Итого по разделу 3 23000 15 883 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 77 График
от кредитных организаций 24102 5 839 770 График
от банков-нерезидентов 24103 176 144 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 015 991 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 6 015 996 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 198 График
форварды 25202 3 952 График
опционы 25203 7 876 График
По другим операциям 25206 93 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 119 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 819 099 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 819 099 График
Итого по разделу 5 25000 833 218 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 175 905 График
Евро 26102 60 071 График
Швейцарских франков 26104 1 493 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 237 469 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 742 График
Евро 26202 274 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 016 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 136 График
по Евро 26302 6 862 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 146 График
по Швейцарским франкам 26304 5 219 График
по Японским иенам 26305 21 015 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 135 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 513 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 4 466 График
Платины 26403 7 067 График
Палладия 26404 3 929 График
Других драгоценных металлов 26405 267 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 980 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Страхование 26410 3 901 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 269 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 478 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 68 394 График
Итого по разделу 6 26000 390 392 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 54 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 412 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 187 График
Другие расходы 27308 2 176 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 135 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 775 График
Итого по разделу 7 27000 2 830 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 151 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 39 151 График
Итого по разделу 8 28000 39 151 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 149 060 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 858 438 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 255 489 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 830 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 116 757 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 155 908 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 109 909 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 109 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.