Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 005 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 49 109 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 518 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 677 194 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 188 График
гражданам (физическим лицам) 11115 576 313 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 964 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 25 График
кредитным организациям 11118 17 527 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 804 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 391 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 38 646 График
в кредитных организациях 11215 16 278 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 924 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 958 График
в банках-нерезидентах 11303 97 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 055 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 988 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 996 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 62 402 График
кредитных организаций 11504 115 248 График
прочих резидентов 11505 63 894 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 241 544 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 318 262 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 318 262 График
Итого по разделу 1 11000 3 016 428 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 142 301 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 504 388 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 646 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 961 314 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 961 314 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 166 707 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 166 707 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 495 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 214 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 962 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 286 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 957 График
Итого по разделу 2 12000 1 785 667 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 374 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 732 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 634 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 8 744 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 521 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 521 График
Итого по разделу 4 14000 521 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 285 381 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 377 763 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 671 776 График
Итого по разделу 5 15000 15 671 776 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 304 График
По другим операциям 16203 211 934 График
Итого по символам 16201-16203 16200 217 238 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 362 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 334 692 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 706 891 График
Прочие операционные доходы 16306 36 122 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 082 067 График
Итого по разделу 6 16000 10 299 305 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 841 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 266 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 440 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 168 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 145 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 753 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 302 График
материальных ценностей 17303 463 График
денежной наличности 17304 643 График
Другие доходы 17306 34 900 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 135 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 308 График
Итого по разделу 7 17000 51 168 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 802 095 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 980 346 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 168 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 833 609 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 359 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 146 227 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 741 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 154 327 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 888 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 8 074 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 386 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 055 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 342 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 804 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 255 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 804 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 42 668 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 296 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 142 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 304 427 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 665 График
Кредитных организаций 21315 1 673 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 355 871 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 106 График
Банка России 21417 78 959 График
Итого по символам 21401-21417 21400 79 065 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 546 146 График
Нерезидентов 21602 10 223 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 556 369 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 327 256 График
По векселям 21804 658 График
Итого по символам 21801-21804 21800 327 914 График
Итого по разделу 1 21000 2 501 350 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 657 069 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 657 069 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 911 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 911 График
Итого по разделу 2 22000 657 980 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 753 График
прочих нерезидентов 23104 49 156 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 850 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 744 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 86 503 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 164 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 164 График
Итого по разделу 3 23000 86 667 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 519 График
от кредитных организаций 24102 15 335 989 График
от банков-нерезидентов 24103 380 046 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 716 554 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 15 716 559 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 627 График
форварды 25202 20 151 График
опционы 25203 29 299 График
По другим операциям 25206 362 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 58 439 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 530 758 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 530 765 График
Итого по разделу 5 25000 8 589 204 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 615 036 График
Евро 26102 186 030 График
Швейцарских франков 26104 4 872 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 805 938 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 61 938 График
Евро 26202 1 312 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 63 250 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 991 График
по Евро 26302 46 108 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 88 605 График
по Швейцарским франкам 26304 64 006 График
по Японским иенам 26305 95 840 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 493 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 319 043 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 125 График
Серебра 26402 14 098 График
Платины 26403 26 153 График
Палладия 26404 23 640 График
Других драгоценных металлов 26405 1 170 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 283 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Аудит 26408 3 821 График
Страхование 26410 52 983 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 752 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 82 109 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 330 224 График
Итого по разделу 6 26000 1 518 455 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 75 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 348 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 288 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 636 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 041 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 525 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 113 График
Другие расходы 27308 9 931 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 135 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 610 График
Итого по разделу 7 27000 23 338 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 172 021 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 172 021 График
Итого по разделу 8 28000 1 172 021 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 740 056 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 159 330 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 910 885 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 338 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 093 553 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 265 574 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 568 035 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 568 035 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.