Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 764 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 526 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 227 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 620 397 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 483 График
гражданам (физическим лицам) 11115 677 666 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 853 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 49 График
кредитным организациям 11118 32 479 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 732 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 408 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 77 651 График
в кредитных организациях 11215 18 457 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 96 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 319 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 320 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 670 График
в банках-нерезидентах 11403 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 682 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 78 400 График
кредитных организаций 11504 27 000 График
прочих резидентов 11505 81 834 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 187 234 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 327 120 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 327 120 График
Итого по разделу 1 11000 3 021 640 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 152 824 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 639 427 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 792 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 965 056 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 965 056 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 199 446 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 199 446 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 848 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 453 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 006 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 341 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 648 График
Итого по разделу 2 12000 1 970 401 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 600 581 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 338 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 675 920 График
Итого по разделу 3 13000 1 675 920 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 288 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 288 График
Итого по разделу 4 14000 288 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 578 447 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 457 228 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 035 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 37 035 684 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 29 180 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 29 180 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 017 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 715 График
По другим операциям 16203 367 295 График
Итого по символам 16201-16203 16200 383 027 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 44 803 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 622 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 177 776 График
Прочие операционные доходы 16306 8 356 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 231 557 График
Итого по разделу 6 16000 2 643 764 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 839 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 175 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 305 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 285 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 628 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 279 График
денежной наличности 17304 704 График
Другие доходы 17306 63 137 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 10 972 График
Итого по символам 17301-17306 17300 64 120 График
Итого по разделу 7 17000 90 762 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 992 041 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 355 656 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 90 762 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 438 459 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 926 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 210 298 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 215 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 228 439 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 834 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 3 486 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 698 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 921 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 101 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 24 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 181 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 245 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 36 515 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 836 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 659 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 211 689 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 427 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 259 126 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 777 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 262 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 360 График
Кредитных организаций 21415 122 График
Банков-нерезидентов 21416 891 График
Банка России 21417 49 194 График
Итого по символам 21401-21417 21400 60 606 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 105 070 График
Нерезидентов 21602 3 879 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 108 949 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 377 358 График
По векселям 21804 635 График
Итого по символам 21801-21804 21800 377 993 График
Итого по разделу 1 21000 2 061 358 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 750 994 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 750 994 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 240 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 240 График
Итого по разделу 2 22000 751 234 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 360 График
прочих нерезидентов 23104 1 675 832 График
Прочих ценных бумаг 23105 110 330 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 517 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 795 039 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 52 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 52 График
Итого по разделу 3 23000 1 795 091 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 38 643 График
от кредитных организаций 24102 36 535 320 График
от банков-нерезидентов 24103 459 788 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 033 751 График
Итого по разделу 4 24000 37 033 751 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 27 068 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 27 068 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 384 График
форварды 25202 25 460 График
опционы 25203 38 195 График
По другим операциям 25206 580 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 85 619 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 733 079 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 733 084 График
Итого по разделу 5 25000 2 845 771 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 770 374 График
Евро 26102 216 752 График
Швейцарских франков 26104 4 963 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 992 089 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 78 991 График
Евро 26202 145 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 79 136 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 536 График
по Евро 26302 47 088 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 152 График
по Швейцарским франкам 26304 44 213 График
по Японским иенам 26305 75 475 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 719 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 271 183 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 407 График
Серебра 26402 26 919 График
Платины 26403 31 393 График
Палладия 26404 18 496 График
Других драгоценных металлов 26405 1 297 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 996 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 7 098 График
Страхование 26410 63 803 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 78 456 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 457 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 308 387 График
Итого по разделу 6 26000 1 650 795 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 204 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 438 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 672 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 742 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 151 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 583 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 476 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 78 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 564 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 511 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 107 График
Другие расходы 27308 15 114 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 7 466 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 374 График
Итого по разделу 7 27000 22 522 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 153 759 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 148 424 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 335 График
Итого по разделу 8 28000 5 335 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 277 937 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 812 592 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 325 408 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 522 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 160 522 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 165 857 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 272 602 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 272 602 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.