Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 462 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 017 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 773 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 799 770 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 398 График
гражданам (физическим лицам) 11115 307 976 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 График
кредитным организациям 11118 15 907 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 420 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 164 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 501 График
в кредитных организациях 11215 7 049 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 44 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 331 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 332 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 956 График
кредитных организаций 11504 10 542 График
прочих резидентов 11505 51 989 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 100 487 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 105 172 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 105 172 График
Итого по разделу 1 11000 1 415 299 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 59 478 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 265 103 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 324 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 568 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 568 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 138 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 138 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 330 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 548 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 983 График
Итого по разделу 2 12000 461 270 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 842 200 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 498 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 864 698 График
Итого по разделу 3 13000 864 698 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 195 906 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 135 542 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 333 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 1 333 874 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 430 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 430 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 963 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 253 График
По другим операциям 16203 180 949 График
Итого по символам 16201-16203 16200 189 165 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 584 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 374 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 844 104 График
Прочие операционные доходы 16306 3 189 График
Итого по символам 16301-16306 16300 870 251 График
Итого по разделу 6 16000 1 064 846 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 029 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 102 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 529 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 564 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 89 График
денежной наличности 17304 239 График
Другие доходы 17306 36 958 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 10 470 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 286 График
Итого по разделу 7 17000 46 981 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 876 569 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 263 418 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 981 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 186 968 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 686 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 106 784 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 521 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 115 991 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 786 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 468 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 123 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 418 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 443 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 792 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 442 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 102 119 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 770 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 123 566 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 777 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 211 График
Кредитных организаций 21415 19 График
Банков-нерезидентов 21416 550 График
Банка России 21417 20 719 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 276 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 512 421 График
Нерезидентов 21602 1 663 График
Итого по символам 21601-21602 21600 514 084 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 191 041 График
Итого по символам 21801-21804 21800 191 041 График
Итого по разделу 1 21000 984 376 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 330 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 330 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 133 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 133 График
Итого по разделу 2 22000 21 463 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 443 График
прочих нерезидентов 23104 878 097 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 178 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 239 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 920 957 График
Итого по разделу 3 23000 920 957 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 215 График
от кредитных организаций 24102 1 192 821 График
от банков-нерезидентов 24103 135 924 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 348 960 График
Итого по разделу 4 24000 1 348 960 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 885 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 885 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 887 График
форварды 25202 8 833 График
опционы 25203 16 222 График
По другим операциям 25206 114 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 056 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 024 155 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 024 157 График
Итого по разделу 5 25000 1 058 098 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 341 498 График
Евро 26102 107 904 График
Швейцарских франков 26104 2 164 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 451 566 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 433 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 40 433 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 143 График
по Евро 26302 20 198 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 354 График
по Швейцарским франкам 26304 21 143 График
по Японским иенам 26305 38 760 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 519 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 124 117 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 296 График
Серебра 26402 11 559 График
Платины 26403 13 347 График
Палладия 26404 5 292 График
Других драгоценных металлов 26405 507 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 317 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 6 688 График
Страхование 26410 22 659 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 712 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 034 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 127 434 График
Итого по разделу 6 26000 743 550 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 204 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 225 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 140 График
индивидуальных предпринимателей 27203 257 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 398 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 79 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 092 График
Другие расходы 27308 9 415 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 7 338 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 587 График
Итого по разделу 7 27000 11 210 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 74 409 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 148 424 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 74 015 График
Итого по разделу 8 28000 74 015 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 98 354 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 005 839 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 071 565 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 210 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 088 614 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 162 629 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 172 369 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 172 369 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.