Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 727 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 917 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 348 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 422 872 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 906 График
гражданам (физическим лицам) 11115 147 621 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 4 368 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 978 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 595 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 172 График
в кредитных организациях 11215 2 846 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 018 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 172 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 172 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 953 График
кредитных организаций 11504 6 609 График
прочих резидентов 11505 31 895 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 457 График
Итого по разделу 1 11000 673 406 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 938 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 121 335 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 147 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 258 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 258 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 029 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 029 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 006 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 257 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 713 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 976 График
Итого по разделу 2 12000 201 536 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 98 259 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 855 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 101 114 График
Итого по разделу 3 13000 101 114 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 520 848 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 77 347 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 610 302 График
Итого по разделу 5 15000 610 302 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 751 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 751 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 655 График
По другим операциям 16203 84 996 График
Итого по символам 16201-16203 16200 87 656 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 046 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 396 474 График
Прочие операционные доходы 16306 1 995 График
Итого по символам 16301-16306 16300 412 526 График
Итого по разделу 6 16000 502 933 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 182 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 226 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 026 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 89 График
денежной наличности 17304 110 График
Другие доходы 17306 22 936 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 9 472 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 135 График
Итого по разделу 7 17000 29 420 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 874 942 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 214 349 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 420 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 118 711 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 081 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 565 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 294 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 52 940 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 614 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 194 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 89 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 902 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 548 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 408 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 254 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 083 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 394 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 687 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 110 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 583 График
Банков-нерезидентов 21416 277 График
Банка России 21417 6 740 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 710 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 269 863 График
Нерезидентов 21602 834 График
Итого по символам 21601-21602 21600 270 697 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 95 006 График
Итого по символам 21801-21804 21800 95 006 График
Итого по разделу 1 21000 495 942 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 246 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 246 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 122 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 122 График
Итого по разделу 2 22000 12 368 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 443 График
прочих нерезидентов 23104 117 371 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 811 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 586 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 128 211 График
Итого по разделу 3 23000 128 211 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 839 График
от кредитных организаций 24102 517 299 График
от банков-нерезидентов 24103 77 659 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 623 797 График
Итого по разделу 4 24000 623 797 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 859 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 859 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 160 График
форварды 25202 3 264 График
опционы 25203 6 885 График
По другим операциям 25206 44 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 353 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 476 807 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 476 808 График
Итого по разделу 5 25000 492 020 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 144 002 График
Евро 26102 50 436 График
Швейцарских франков 26104 996 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 195 434 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 570 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 570 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 403 График
по Евро 26302 6 941 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 825 График
по Швейцарским франкам 26304 6 248 График
по Японским иенам 26305 27 118 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 400 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 935 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 1 174 График
Платины 26403 5 253 График
Палладия 26404 1 824 График
Других драгоценных металлов 26405 249 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 087 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Страхование 26410 2 776 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 331 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 460 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 279 График
Итого по разделу 6 26000 309 218 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 204 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 225 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 79 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 416 График
Другие расходы 27308 8 645 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 7 219 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 141 График
Итого по разделу 7 27000 9 375 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 019 График
Итого по разделу 8 28000 22 019 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 780 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 508 310 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 553 246 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 375 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 070 931 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 092 950 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 761 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 761 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.