Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 121 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 526 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 219 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 195 475 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 655 График
гражданам (физическим лицам) 11115 485 344 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 736 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 38 График
кредитным организациям 11118 27 528 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 083 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 768 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 60 377 График
в кредитных организациях 11215 14 218 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 74 595 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 698 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 699 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 403 График
в банках-нерезидентах 11403 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 413 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 486 График
кредитных организаций 11504 15 031 График
прочих резидентов 11505 66 699 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 140 216 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 216 637 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 216 637 График
Итого по разделу 1 11000 2 201 285 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 104 451 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 443 429 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 547 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 185 663 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 185 663 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 122 312 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 122 312 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 790 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 785 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 897 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 472 График
Итого по разделу 2 12000 862 327 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 275 171 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 337 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 350 508 График
Итого по разделу 3 13000 1 350 508 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 288 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 288 График
Итого по разделу 4 14000 288 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 268 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 663 640 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 201 544 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 870 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 3 870 458 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 187 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 187 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 509 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 139 График
По другим операциям 16203 274 327 График
Итого по символам 16201-16203 16200 285 975 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 069 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 610 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 518 621 График
Прочие операционные доходы 16306 4 242 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 565 542 График
Итого по разделу 6 16000 1 859 704 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 846 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 126 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 940 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 997 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 89 График
денежной наличности 17304 425 График
Другие доходы 17306 50 484 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 10 843 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 998 График
Итого по разделу 7 17000 65 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 063 612 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 080 958 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 967 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 210 537 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 153 575 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 644 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 167 457 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 390 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 647 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 530 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 063 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 60 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 171 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 861 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 25 878 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 814 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 704 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 155 776 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 221 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 188 393 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 777 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 871 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 144 График
Кредитных организаций 21415 120 График
Банков-нерезидентов 21416 821 График
Банка России 21417 26 408 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 141 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 818 447 График
Нерезидентов 21602 2 695 График
Итого по символам 21601-21602 21600 821 142 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 288 156 График
Итого по символам 21801-21804 21800 288 156 График
Итого по разделу 1 21000 1 521 150 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 419 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 419 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 144 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 144 График
Итого по разделу 2 22000 50 563 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 335 График
прочих нерезидентов 23104 1 330 174 График
Прочих ценных бумаг 23105 105 333 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 926 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 443 768 График
Итого по разделу 3 23000 1 443 768 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 554 График
от кредитных организаций 24102 3 662 352 График
от банков-нерезидентов 24103 201 751 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 901 657 График
Итого по разделу 4 24000 3 901 657 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 834 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 834 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 264 График
форварды 25202 15 842 График
опционы 25203 26 936 График
По другим операциям 25206 193 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 235 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 829 109 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 829 112 График
Итого по разделу 5 25000 1 892 181 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 543 899 График
Евро 26102 161 940 График
Швейцарских франков 26104 3 548 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 709 387 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 964 График
Евро 26202 83 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 60 047 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 578 График
по Евро 26302 30 986 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 504 График
по Швейцарским франкам 26304 29 199 График
по Японским иенам 26305 59 093 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 082 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 187 442 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 809 График
Серебра 26402 20 228 График
Платины 26403 21 962 График
Палладия 26404 13 118 График
Других драгоценных металлов 26405 780 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 332 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 6 688 График
Страхование 26410 42 301 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 007 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 811 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 213 059 График
Итого по разделу 6 26000 1 169 935 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 204 График
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 384 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 142 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 414 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 567 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 79 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 530 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 График
Другие расходы 27308 9 932 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 7 348 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 578 График
Итого по разделу 7 27000 13 529 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 110 290 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 148 424 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 38 134 График
Итого по разделу 8 28000 38 134 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 217 754 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 571 713 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 407 541 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 529 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 992 783 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 030 917 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 255 888 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 255 888 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.