Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 527 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 23 742 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 014 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 452 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 626 477 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 934 График
гражданам (физическим лицам) 11115 514 827 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 78 090 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 51 606 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 325 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 65 747 График
в кредитных организациях 11215 23 512 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 89 259 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 901 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 903 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 72 613 График
кредитных организаций 11504 11 020 График
прочих резидентов 11505 135 752 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 219 385 График
Итого по разделу 1 11000 2 635 228 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 104 616 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 619 178 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 723 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 86 336 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 86 336 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 993 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 993 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 003 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 763 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 893 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 659 График
Итого по разделу 2 12000 869 782 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 722 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 56 837 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 64 121 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 121 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 801 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 801 График
Итого по разделу 3 13000 126 481 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 14 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 14 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 289 004 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 291 694 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 581 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 581 931 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 388 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 388 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 155 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 078 График
По другим операциям 16203 245 813 График
Итого по символам 16201-16203 16200 251 046 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 403 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 776 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 972 118 График
Прочие операционные доходы 16306 6 066 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 990 363 График
Итого по разделу 6 16000 3 248 797 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 893 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 102 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 143 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 497 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 175 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 815 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 305 График
денежной наличности 17304 569 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 161 График
Другие доходы 17306 54 764 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 232 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 799 График
Итого по разделу 7 17000 72 620 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 505 010 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 957 226 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 72 620 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 534 856 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 228 945 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 042 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 238 271 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 122 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 042 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 249 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 434 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 594 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 32 707 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 564 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 047 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 189 761 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 353 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 845 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 232 871 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 9 455 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 985 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 График
Кредитных организаций 21415 1 083 График
Банков-нерезидентов 21416 557 График
Банка России 21417 16 914 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 004 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 081 169 График
Нерезидентов 21602 2 985 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 084 154 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 300 490 График
По векселям 21804 471 График
Итого по символам 21801-21804 21800 300 961 График
Итого по разделу 1 21000 1 908 695 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 881 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 881 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 247 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 247 График
Итого по разделу 2 22000 24 128 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 078 График
прочих нерезидентов 23104 77 270 График
Прочих ценных бумаг 23105 89 907 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 109 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 170 364 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 495 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 495 График
Итого по разделу 3 23000 170 859 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 793 График
от кредитных организаций 24102 1 289 406 График
от банков-нерезидентов 24103 292 263 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 601 462 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 1 601 480 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 467 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 467 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 893 График
форварды 25202 21 860 График
опционы 25203 46 394 График
По другим операциям 25206 353 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 500 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 024 782 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 024 792 График
Итого по разделу 5 25000 3 100 759 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 687 000 График
Евро 26102 192 059 График
Швейцарских франков 26104 4 704 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 883 763 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 81 737 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 81 737 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 254 График
по Евро 26302 38 221 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 720 График
по Швейцарским франкам 26304 63 731 График
по Японским иенам 26305 51 919 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 225 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 230 070 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 194 График
Серебра 26402 8 363 График
Платины 26403 29 827 График
Палладия 26404 9 212 График
Других драгоценных металлов 26405 888 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 732 График
Аудит 26408 5 826 График
Публикация отчетности 26409 141 График
Страхование 26410 53 629 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 75 875 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 61 837 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 269 524 График
Итого по разделу 6 26000 1 465 094 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 300 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 31 График
индивидуальных предпринимателей 27103 176 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 507 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 271 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 192 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 770 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 233 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 116 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 177 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 011 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 48 График
Другие расходы 27308 20 450 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 884 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 802 График
Итого по разделу 7 27000 27 542 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 89 678 График
Итого по разделу 8 28000 89 678 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 236 299 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 932 823 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 338 192 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 542 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 298 557 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 388 235 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 146 621 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 146 621 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.