Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 484 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 10 834 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 043 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 068 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 705 604 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 373 График
гражданам (физическим лицам) 11115 231 684 График
кредитным организациям 11118 41 753 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 885 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 027 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 28 588 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 588 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 388 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 390 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 229 График
кредитных организаций 11504 1 931 График
прочих резидентов 11505 64 759 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 100 919 График
Итого по разделу 1 11000 1 157 625 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 844 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 264 229 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 309 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 576 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 576 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 746 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 746 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 946 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 455 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 450 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 851 График
Итого по разделу 2 12000 365 246 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 648 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 947 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 435 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 030 График
Итого по разделу 3 13000 48 030 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 3 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 366 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 643 176 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 129 791 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 773 333 График
Итого по разделу 5 15000 773 333 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 606 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 606 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 39 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 089 График
По другим операциям 16203 104 881 График
Итого по символам 16201-16203 16200 106 009 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 045 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 622 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 147 575 График
Прочие операционные доходы 16306 2 754 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 152 996 График
Итого по разделу 6 16000 1 265 611 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 579 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 503 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 176 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 828 График
денежной наличности 17304 145 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 60 График
Другие доходы 17306 22 337 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 370 График
Итого по разделу 7 17000 33 720 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 522 871 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 086 977 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 720 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 643 568 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 120 831 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 534 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 125 365 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 161 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 163 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 69 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 393 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 594 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 868 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 620 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 617 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 95 085 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 381 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 845 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 114 010 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 4 279 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Кредитных организаций 21415 525 График
Банков-нерезидентов 21416 424 График
Банка России 21417 8 427 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 660 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 504 805 График
Нерезидентов 21602 1 581 График
Итого по символам 21601-21602 21600 506 386 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 106 039 График
По векселям 21804 430 График
Итого по символам 21801-21804 21800 106 469 График
Итого по разделу 1 21000 873 283 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 194 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 194 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 105 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 105 График
Итого по разделу 2 22000 14 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 254 График
прочих нерезидентов 23104 5 066 График
Прочих ценных бумаг 23105 56 814 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 675 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 809 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 209 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 209 График
Итого по разделу 3 23000 63 018 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 956 График
от кредитных организаций 24102 643 209 График
от банков-нерезидентов 24103 130 460 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 786 625 График
Итого по разделу 4 24000 786 625 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 730 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 730 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 617 График
форварды 25202 7 534 График
опционы 25203 17 535 График
По другим операциям 25206 168 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 854 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 165 697 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 165 705 График
Итого по разделу 5 25000 1 195 289 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 305 422 График
Евро 26102 93 048 График
Швейцарских франков 26104 2 148 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 400 618 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 41 299 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 41 299 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 551 График
по Евро 26302 11 742 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 773 График
по Швейцарским франкам 26304 22 592 График
по Японским иенам 26305 20 763 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 88 554 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 530 График
Серебра 26402 3 514 График
Платины 26403 11 560 График
Палладия 26404 1 668 График
Других драгоценных металлов 26405 391 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 360 График
Аудит 26408 1 669 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 18 322 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 881 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 388 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 308 График
Итого по разделу 6 26000 611 779 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 27 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 128 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 86 График
индивидуальных предпринимателей 27203 619 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 833 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 61 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 000 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 842 График
Другие расходы 27308 3 033 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 169 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 936 График
Итого по разделу 7 27000 5 799 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 67 456 График
Итого по разделу 8 28000 67 456 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 93 476 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 887 582 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 656 711 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 799 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 550 092 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 617 548 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 020 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 020 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.