Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 277 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 6 009 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 732 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 576 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 356 462 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 121 График
гражданам (физическим лицам) 11115 108 760 График
кредитным организациям 11118 21 876 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 942 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 512 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 315 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 169 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 170 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 135 График
кредитных организаций 11504 1 267 График
прочих резидентов 11505 32 564 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 966 График
Итого по разделу 1 11000 573 206 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 977 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 124 226 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 145 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 555 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 555 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 512 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 512 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 336 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 312 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 168 График
Итого по символам 12401-12407 12400 816 График
Итого по разделу 2 12000 169 086 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 422 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 560 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 756 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 738 График
Итого по разделу 3 13000 17 738 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 3 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 202 699 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 49 071 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 253 059 График
Итого по разделу 5 15000 253 059 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 386 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 386 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 581 График
По другим операциям 16203 47 309 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 890 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 028 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 520 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 532 093 График
Прочие операционные доходы 16306 1 138 График
Итого по символам 16301-16306 16300 534 779 График
Итого по разделу 6 16000 588 055 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 714 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 228 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 104 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 211 График
денежной наличности 17304 74 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 9 578 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 879 График
Итого по разделу 7 17000 15 944 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 742 292 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 858 855 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 944 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 617 091 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 924 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 289 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 213 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 78 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 250 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 606 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 953 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 594 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 487 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 202 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 694 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 942 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 542 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 587 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 048 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 285 График
Кредитных организаций 21415 238 График
Банков-нерезидентов 21416 248 График
Банка России 21417 2 946 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 717 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 241 770 График
Нерезидентов 21602 754 График
Итого по символам 21601-21602 21600 242 524 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 36 404 График
По векселям 21804 281 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 685 График
Итого по разделу 1 21000 394 140 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 767 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 767 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 23 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 График
Итого по разделу 2 22000 7 790 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 237 График
прочих нерезидентов 23104 2 145 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 155 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 312 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 849 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 26 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 26 График
Итого по разделу 3 23000 21 875 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 График
от кредитных организаций 24102 202 957 График
от банков-нерезидентов 24103 49 133 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 252 093 График
Итого по разделу 4 24000 252 093 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 730 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 730 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 405 График
форварды 25202 1 916 График
опционы 25203 8 378 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 742 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 620 095 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 620 100 График
Итого по разделу 5 25000 634 572 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 137 046 График
Евро 26102 43 252 График
Швейцарских франков 26104 1 038 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 181 336 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 538 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 538 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 429 График
по Евро 26302 4 596 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 852 График
по Швейцарским франкам 26304 8 985 График
по Японским иенам 26305 13 179 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 141 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 182 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 1 668 График
Платины 26403 4 389 График
Палладия 26404 927 График
Других драгоценных металлов 26405 191 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 225 График
Аудит 26408 1 515 График
Страхование 26410 2 347 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 456 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 438 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 294 График
Итого по разделу 6 26000 269 350 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 60 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 568 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 635 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 000 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 380 График
Другие расходы 27308 720 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 108 График
Итого по разделу 7 27000 2 770 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 943 График
Итого по разделу 8 28000 31 943 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 501 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 401 930 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 177 890 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 770 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 582 590 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 614 533 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 558 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 558 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.