Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 926 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 10 834 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 295 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 780 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 082 515 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 410 График
гражданам (физическим лицам) 11115 369 429 График
кредитным организациям 11118 66 620 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 337 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 589 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 57 439 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 57 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 647 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 649 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 53 351 График
кредитных организаций 11504 5 500 График
прочих резидентов 11505 100 211 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 159 062 График
Итого по разделу 1 11000 1 806 296 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 667 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 437 977 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 510 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 62 236 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 62 236 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 030 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 030 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 372 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 603 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 967 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 942 График
Итого по разделу 2 12000 606 852 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 722 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 301 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 61 828 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 99 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 801 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 801 График
Итого по разделу 3 13000 104 652 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 3 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 3 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 007 559 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 225 192 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 232 919 График
Итого по разделу 5 15000 1 232 919 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 328 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 328 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 92 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 136 График
По другим операциям 16203 167 647 График
Итого по символам 16201-16203 16200 170 875 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 169 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 766 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 182 185 График
Прочие операционные доходы 16306 4 306 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 190 426 График
Итого по разделу 6 16000 2 367 629 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 334 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 74 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 021 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 201 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 063 График
денежной наличности 17304 392 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 108 График
Другие доходы 17306 36 381 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 944 График
Итого по разделу 7 17000 50 649 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 413 148 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 705 206 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 649 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 169 003 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 175 312 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 797 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 182 109 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 389 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 289 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 123 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 801 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 594 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 22 482 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 138 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 626 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 143 595 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 927 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 845 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 174 207 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 7 969 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 График
Кредитных организаций 21415 954 График
Банков-нерезидентов 21416 424 График
Банка России 21417 11 536 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 893 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 788 989 График
Нерезидентов 21602 2 258 График
Итого по символам 21601-21602 21600 791 247 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 197 829 График
По векселям 21804 458 График
Итого по символам 21801-21804 21800 198 287 График
Итого по разделу 1 21000 1 378 544 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 513 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 513 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 180 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 180 График
Итого по разделу 2 22000 19 693 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 078 График
прочих нерезидентов 23104 48 806 График
Прочих ценных бумаг 23105 80 534 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 323 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 131 741 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 465 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 465 График
Итого по разделу 3 23000 132 206 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 456 График
от кредитных организаций 24102 1 007 562 График
от банков-нерезидентов 24103 225 785 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 244 803 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 1 244 818 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 467 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 467 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 800 График
форварды 25202 14 502 График
опционы 25203 30 607 График
По другим операциям 25206 309 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 218 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 130 917 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 130 926 График
Итого по разделу 5 25000 2 182 611 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 484 135 График
Евро 26102 141 919 График
Швейцарских франков 26104 2 852 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 628 906 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 61 560 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 61 560 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 042 График
по Евро 26302 23 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 994 График
по Швейцарским франкам 26304 38 837 График
по Японским иенам 26305 32 438 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 196 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 147 707 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 895 График
Серебра 26402 5 734 График
Платины 26403 21 087 График
Палладия 26404 5 233 График
Других драгоценных металлов 26405 646 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 027 График
Аудит 26408 1 669 График
Публикация отчетности 26409 115 График
Страхование 26410 35 393 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 123 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 781 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 164 703 График
Итого по разделу 6 26000 1 002 876 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 27 График
индивидуальных предпринимателей 27103 172 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 199 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 132 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 178 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 546 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 856 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 75 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 000 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 262 График
Другие расходы 27308 6 150 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 173 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 487 График
Итого по разделу 7 27000 10 542 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 56 210 График
Итого по разделу 8 28000 56 210 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 197 713 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 398 237 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 562 511 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 542 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 971 290 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 027 500 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 141 503 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 141 503 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.