Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 574 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 28 044 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 522 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 125 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 152 443 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 436 График
гражданам (физическим лицам) 11115 352 399 График
кредитным организациям 11118 125 020 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 615 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 729 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 79 436 График
в кредитных организациях 11215 317 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 79 753 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 601 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 607 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 906 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 906 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 269 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 328 График
кредитных организаций 11504 1 286 График
прочих резидентов 11505 226 029 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 240 912 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 440 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 440 График
Итого по разделу 1 11000 2 065 796 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 83 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 586 710 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 670 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 122 907 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 122 907 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 893 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 893 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 477 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 671 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 477 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 625 График
Итого по разделу 2 12000 839 477 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 351 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 566 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 359 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 431 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 431 График
Итого по разделу 3 13000 9 707 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 График
Итого по разделу 4 14000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 401 151 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 315 827 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 721 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
Итого по разделу 5 15000 1 721 632 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 16 565 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 16 565 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 295 График
По другим операциям 16203 222 560 График
Итого по символам 16201-16203 16200 232 857 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 790 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 828 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 245 564 График
Прочие операционные доходы 16306 7 427 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 264 609 График
Итого по разделу 6 16000 3 514 031 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 019 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 802 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 611 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 426 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 000 График
денежной наличности 17304 387 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 61 График
Другие доходы 17306 27 625 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 274 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 073 График
Итого по разделу 7 17000 37 542 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 905 273 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 245 385 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 542 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 188 200 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 626 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 71 353 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 422 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 401 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 665 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 323 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 517 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 44 505 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 49 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 995 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 948 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 896 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 178 797 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 215 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 214 900 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 289 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 599 График
Банков-нерезидентов 21416 878 График
Банка России 21417 473 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 239 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 775 590 График
Нерезидентов 21602 1 985 График
Итого по символам 21601-21602 21600 777 575 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 134 268 График
По векселям 21804 420 График
Итого по символам 21801-21804 21800 134 688 График
Итого по разделу 1 21000 1 264 308 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 352 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 352 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 344 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 344 График
Итого по разделу 2 22000 51 696 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 631 График
прочих резидентов 23102 156 График
прочих нерезидентов 23104 558 График
Прочих ценных бумаг 23105 76 032 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 552 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 78 929 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 69 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 69 График
Итого по разделу 3 23000 78 998 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 График
от кредитных организаций 24102 1 403 652 График
от банков-нерезидентов 24103 316 051 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 719 704 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 719 706 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 15 314 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 15 314 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 201 График
форварды 25202 17 904 График
опционы 25203 43 856 График
По другим операциям 25206 955 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 916 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 441 939 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 441 940 График
Итого по разделу 5 25000 3 522 170 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 607 865 График
Евро 26102 170 219 График
Швейцарских франков 26104 5 043 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 783 127 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 87 917 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 87 917 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 055 График
по Евро 26302 32 482 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 716 График
по Швейцарским франкам 26304 44 104 График
по Японским иенам 26305 73 487 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 804 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 231 648 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 498 График
Серебра 26402 7 833 График
Платины 26403 36 716 График
Палладия 26404 11 425 График
Других драгоценных металлов 26405 1 084 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 268 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 5 563 График
Публикация отчетности 26409 144 График
Страхование 26410 36 016 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 265 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 50 585 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 244 398 График
Итого по разделу 6 26000 1 347 090 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 332 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 373 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 57 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 125 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 033 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 215 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 20 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 213 График
Другие расходы 27308 7 771 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 314 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 004 График
Итого по разделу 7 27000 12 592 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 115 544 График
Итого по разделу 8 28000 115 544 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 191 640 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 316 004 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 667 964 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 592 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 996 560 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 112 104 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 76 096 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 76 096 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.