Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 759 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 7 084 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 831 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 937 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 264 975 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 52 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 576 График
кредитным организациям 11118 12 185 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 673 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 378 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 39 635 График
в кредитных организациях 11215 317 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 952 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 80 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 120 График
прочих резидентов 11505 36 237 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 357 График
Итого по разделу 1 11000 454 463 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 163 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 130 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 599 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 599 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 348 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 348 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 892 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 200 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 179 График
Итого по разделу 2 12000 167 050 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 164 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 187 График
Итого по разделу 3 13000 1 187 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 296 254 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 81 742 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 377 996 График
Итого по разделу 5 15000 377 996 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 695 График
По другим операциям 16203 42 892 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 587 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 382 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 426 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 424 038 График
Прочие операционные доходы 16306 1 165 График
Итого по символам 16301-16306 16300 427 011 График
Итого по разделу 6 16000 471 598 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 622 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 244 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 60 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 1 932 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 77 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 000 График
Итого по разделу 7 17000 2 871 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 621 513 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 850 781 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 871 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 475 165 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 016 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 874 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 314 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 531 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 548 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 770 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 722 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 181 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 357 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 060 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 052 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 052 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 178 652 График
Нерезидентов 21602 324 График
Итого по символам 21601-21602 21600 178 976 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 34 485 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 485 График
Итого по разделу 1 21000 290 435 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 002 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 002 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 59 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 59 График
Итого по разделу 2 22000 14 061 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 13 644 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 602 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 246 График
Итого по разделу 3 23000 14 246 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 658 График
от кредитных организаций 24102 298 033 График
от банков-нерезидентов 24103 81 758 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 381 449 График
Итого по разделу 4 24000 381 449 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 569 График
форварды 25202 2 321 График
опционы 25203 5 927 График
По другим операциям 25206 91 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 908 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 471 972 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 471 972 График
Итого по разделу 5 25000 480 880 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 122 344 График
Евро 26102 41 977 График
Швейцарских франков 26104 720 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 165 041 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 447 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 447 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 191 График
по Евро 26302 4 616 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 588 График
по Швейцарским франкам 26304 8 074 График
по Японским иенам 26305 11 268 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 902 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 793 График
Платины 26403 4 390 График
Палладия 26404 1 062 График
Других драгоценных металлов 26405 236 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 353 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 1 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 869 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 105 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 959 График
Итого по разделу 6 26000 250 349 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 102 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Другие расходы 27308 1 918 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 043 График
Итого по разделу 7 27000 2 169 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 332 График
Итого по разделу 8 28000 5 332 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 576 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 304 496 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 126 924 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 169 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 433 589 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 438 921 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 244 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 244 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.