Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 056 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 21 032 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 731 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 437 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 786 224 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 254 График
гражданам (физическим лицам) 11115 245 909 График
кредитным организациям 11118 90 244 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 013 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 196 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 75 468 График
в кредитных организациях 11215 317 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 75 785 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 386 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 392 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 906 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 906 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 388 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 328 График
кредитных организаций 11504 43 График
прочих резидентов 11505 172 225 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 174 984 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 667 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 667 График
Итого по разделу 1 11000 1 461 634 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 58 375 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 411 652 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 470 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 102 804 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 102 804 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 611 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 611 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 775 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 520 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 327 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 622 График
Итого по разделу 2 12000 603 064 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 51 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 121 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 431 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 431 График
Итого по разделу 3 13000 4 603 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 140 579 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 260 921 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 401 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
Итого по разделу 5 15000 1 401 512 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 218 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 218 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 577 График
По другим операциям 16203 162 653 График
Итого по символам 16201-16203 16200 169 230 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 373 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 357 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 164 558 График
Прочие операционные доходы 16306 4 666 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 177 954 График
Итого по разделу 6 16000 2 359 402 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 669 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 289 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 605 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 907 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 692 График
денежной наличности 17304 304 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 График
Другие доходы 17306 15 740 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 274 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 781 График
Итого по разделу 7 17000 22 373 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 064 698 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 765 517 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 373 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 852 588 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 626 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 775 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 770 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 60 171 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 253 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 544 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 314 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 111 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 534 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 727 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 508 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 125 209 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 291 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 154 269 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 599 График
Банков-нерезидентов 21416 234 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 833 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 562 397 График
Нерезидентов 21602 1 570 График
Итого по символам 21601-21602 21600 563 967 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 104 175 График
Итого по символам 21801-21804 21800 104 175 График
Итого по разделу 1 21000 920 526 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 212 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 212 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 336 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 336 График
Итого по разделу 2 22000 47 548 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 92 График
прочих резидентов 23102 156 График
прочих нерезидентов 23104 42 График
Прочих ценных бумаг 23105 54 211 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 353 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 854 График
Итого по разделу 3 23000 55 854 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 200 График
от кредитных организаций 24102 1 142 296 График
от банков-нерезидентов 24103 261 041 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 405 537 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 405 539 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 284 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 284 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 599 График
форварды 25202 11 973 График
опционы 25203 31 540 График
По другим операциям 25206 294 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 406 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 270 055 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 270 055 График
Итого по разделу 5 25000 2 326 745 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 421 949 График
Евро 26102 125 486 График
Швейцарских франков 26104 3 958 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 551 393 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 140 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 67 140 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 918 График
по Евро 26302 23 085 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 277 График
по Швейцарским франкам 26304 33 070 График
по Японским иенам 26305 45 653 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 382 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 157 385 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 689 График
Серебра 26402 4 614 График
Платины 26403 24 867 График
Палладия 26404 8 202 График
Других драгоценных металлов 26405 699 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 930 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 3 232 График
Публикация отчетности 26409 115 График
Страхование 26410 23 544 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 631 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 994 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 173 519 График
Итого по разделу 6 26000 949 437 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 332 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 355 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 120 График
индивидуальных предпринимателей 27203 961 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 114 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 902 График
Другие расходы 27308 4 443 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 314 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 358 График
Итого по разделу 7 27000 8 827 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 80 094 График
Итого по разделу 8 28000 80 094 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 138 112 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 968 074 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 737 575 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 827 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 714 476 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 794 570 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 58 018 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 018 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.