Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 862 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 37 072 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 980 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 182 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 134 864 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 576 График
гражданам (физическим лицам) 11115 262 184 График
кредитным организациям 11118 71 794 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 57 680 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 576 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 77 945 График
в кредитных организациях 11215 18 280 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 96 225 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 438 График
в банках-нерезидентах 11303 483 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 921 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 718 График
кредитных организаций 11504 132 График
прочих резидентов 11505 299 532 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 302 382 График
Итого по разделу 1 11000 1 975 722 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 71 645 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 485 406 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 557 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 398 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 398 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 429 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 429 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 944 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 723 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 399 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 066 График
Итого по разделу 2 12000 722 944 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 116 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 90 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 437 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 643 График
Итого по разделу 3 13000 32 643 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 20 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 20 График
Итого по разделу 4 14000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 478 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 310 908 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 324 473 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 644 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 26 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 26 График
Итого по разделу 5 15000 1 644 885 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 353 График
По другим операциям 16203 226 109 График
Итого по символам 16201-16203 16200 233 462 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 827 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 644 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 059 472 График
Прочие операционные доходы 16306 7 349 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 072 292 График
Итого по разделу 6 16000 2 305 754 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 492 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 63 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 809 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 370 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 738 График
денежной наличности 17304 201 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 54 График
Другие доходы 17306 166 179 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 167 172 График
Итого по разделу 7 17000 170 911 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 698 666 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 983 317 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 170 911 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 852 894 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 835 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 100 404 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 170 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 132 409 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 449 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 180 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 629 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 822 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 22 283 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 076 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 116 419 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 787 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 161 412 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 21 799 График
Кредитных организаций 21415 59 График
Банков-нерезидентов 21416 1 829 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 687 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 795 845 График
Нерезидентов 21602 677 График
Итого по символам 21601-21602 21600 796 522 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 97 591 График
По векселям 21804 13 График
Итого по символам 21801-21804 21800 97 604 График
Итого по разделу 1 21000 1 213 263 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 965 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 965 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 209 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 209 График
Итого по разделу 2 22000 34 174 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 889 График
прочих нерезидентов 23104 187 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 711 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 321 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 108 График
Итого по разделу 3 23000 50 108 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 График
от кредитных организаций 24102 1 311 642 График
от банков-нерезидентов 24103 325 540 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 637 183 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 28 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 28 График
Итого по разделу 4 24000 1 637 211 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 025 График
форварды 25202 13 208 График
опционы 25203 50 197 График
По другим операциям 25206 1 347 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 65 777 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 463 187 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 463 187 График
Итого по разделу 5 25000 2 528 964 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 535 692 График
Евро 26102 156 984 График
Швейцарских франков 26104 4 569 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 697 245 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 100 645 График
Итого по символам 26201-26203 26200 100 645 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 050 График
по Евро 26302 27 424 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 943 График
по Швейцарским франкам 26304 35 961 График
по Японским иенам 26305 60 847 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 668 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 221 893 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 678 График
Серебра 26402 5 139 График
Платины 26403 29 963 График
Палладия 26404 15 034 График
Других драгоценных металлов 26405 774 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 131 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 3 279 График
Публикация отчетности 26409 142 График
Страхование 26410 38 779 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 934 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 833 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 209 704 График
Итого по разделу 6 26000 1 229 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 044 График
индивидуальных предпринимателей 27103 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 169 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 103 График
индивидуальных предпринимателей 27203 745 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 848 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 17 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 942 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 24 График
Другие расходы 27308 11 601 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 600 График
Итого по разделу 7 27000 18 617 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 582 График
Итого по разделу 8 28000 23 582 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 141 070 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 247 437 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 445 770 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 617 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 711 824 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 735 406 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 117 488 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 117 488 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.