Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 793 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 19 588 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 034 График
негосударственным финансовым организациям 11111 674 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 529 874 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 360 График
гражданам (физическим лицам) 11115 122 922 График
кредитным организациям 11118 39 615 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 647 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 742 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 23 823 График
в кредитных организациях 11215 16 966 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 194 График
в банках-нерезидентах 11303 439 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 633 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 252 График
кредитных организаций 11504 95 График
прочих резидентов 11505 167 452 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 168 799 График
Итого по разделу 1 11000 952 728 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 192 586 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 223 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 528 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 528 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 006 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 006 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 217 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 385 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 871 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 473 График
Итого по разделу 2 12000 283 430 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 115 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 082 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 268 График
Итого по разделу 3 13000 18 268 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 455 835 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 76 349 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 532 184 График
Итого по разделу 5 15000 532 184 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 152 График
По другим операциям 16203 119 776 График
Итого по символам 16201-16203 16200 124 928 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 723 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 368 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 796 991 График
Прочие операционные доходы 16306 1 853 График
Итого по символам 16301-16306 16300 801 935 График
Итого по разделу 6 16000 926 863 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 394 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 364 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 211 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 576 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 429 График
денежной наличности 17304 73 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 4 910 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 432 График
Итого по разделу 7 17000 7 404 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 236 158 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 477 315 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 404 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 720 877 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 714 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 795 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 900 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 79 409 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 296 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 223 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 519 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 614 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 274 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 573 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 074 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 807 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 74 367 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 017 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Банков-нерезидентов 21416 314 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 336 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 405 040 График
Нерезидентов 21602 280 График
Итого по символам 21601-21602 21600 405 320 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 27 599 График
По векселям 21804 13 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 612 График
Итого по разделу 1 21000 601 563 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 993 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 993 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 93 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 93 График
Итого по разделу 2 22000 8 086 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 142 График
прочих нерезидентов 23104 81 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 363 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 167 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 753 График
Итого по разделу 3 23000 15 753 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 102 График
от кредитных организаций 24102 454 642 График
от банков-нерезидентов 24103 76 462 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 536 206 График
Итого по разделу 4 24000 536 206 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 272 График
форварды 25202 5 847 График
опционы 25203 21 668 График
По другим операциям 25206 1 047 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 834 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 856 999 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 856 999 График
Итого по разделу 5 25000 885 833 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 265 647 График
Евро 26102 88 223 График
Швейцарских франков 26104 2 559 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 356 429 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 144 График
Итого по символам 26201-26203 26200 51 144 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 429 График
по Евро 26302 12 576 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 614 График
по Швейцарским франкам 26304 15 892 График
по Японским иенам 26305 29 205 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 842 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 96 558 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 371 График
Серебра 26402 2 206 График
Платины 26403 12 234 График
Палладия 26404 6 278 График
Других драгоценных металлов 26405 364 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 411 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 97 График
Публикация отчетности 26409 100 График
Страхование 26410 14 432 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 963 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 732 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 191 График
Итого по разделу 6 26000 589 322 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 119 График
индивидуальных предпринимателей 27103 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 228 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 103 График
индивидуальных предпринимателей 27203 555 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 658 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 658 График
Другие расходы 27308 9 491 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 156 График
Итого по разделу 7 27000 11 042 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 955 График
Итого по разделу 8 28000 10 955 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 73 072 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 609 649 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 027 114 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 042 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 647 805 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 658 760 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 62 117 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 62 117 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.