Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 931 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 9 740 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 069 График
негосударственным финансовым организациям 11111 220 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 252 110 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 187 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 296 График
кредитным организациям 11118 11 788 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 544 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 346 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 156 График
в кредитных организациях 11215 10 388 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 544 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 110 График
в банках-нерезидентах 11303 200 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 310 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 576 График
кредитных организаций 11504 54 График
прочих резидентов 11505 81 339 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 81 969 График
Итого по разделу 1 11000 448 708 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 772 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 992 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 992 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 500 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 557 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 221 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 819 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 597 График
Итого по разделу 2 12000 133 765 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 799 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 836 График
Итого по разделу 3 13000 3 836 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 97 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 220 778 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 34 267 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 255 142 График
Итого по разделу 5 15000 255 142 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 572 График
По другим операциям 16203 52 792 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 364 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 579 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 288 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 287 320 График
Прочие операционные доходы 16306 698 График
Итого по символам 16301-16306 16300 289 885 График
Итого по разделу 6 16000 345 249 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 216 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 541 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 554 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 302 График
денежной наличности 17304 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 2 127 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 480 График
Итого по разделу 7 17000 3 252 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 582 473 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 604 227 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 252 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 189 952 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 714 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 430 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 427 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 571 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 139 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 127 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 266 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 219 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 499 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 194 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 104 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 479 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 520 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 891 График
Банков-нерезидентов 21416 87 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 978 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 196 949 График
Нерезидентов 21602 111 График
Итого по символам 21601-21602 21600 197 060 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 105 График
По векселям 21804 13 График
Итого по символам 21801-21804 21800 118 График
Итого по разделу 1 21000 287 513 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 094 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 094 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 71 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 71 График
Итого по разделу 2 22000 3 165 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 174 График
прочих нерезидентов 23104 19 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 442 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 405 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 040 График
Итого по разделу 3 23000 10 040 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 566 График
от кредитных организаций 24102 220 269 График
от банков-нерезидентов 24103 33 964 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 254 799 График
Итого по разделу 4 24000 254 799 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 203 График
форварды 25202 2 532 График
опционы 25203 9 113 График
По другим операциям 25206 74 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 922 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 315 670 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 315 670 График
Итого по разделу 5 25000 327 592 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 116 812 График
Евро 26102 41 230 График
Швейцарских франков 26104 1 918 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 960 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 475 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 475 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 686 График
по Евро 26302 5 759 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 683 График
по Швейцарским франкам 26304 7 600 График
по Японским иенам 26305 15 094 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 685 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 507 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 237 График
Серебра 26402 1 145 График
Платины 26403 4 895 График
Палладия 26404 2 585 График
Других драгоценных металлов 26405 153 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 658 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Страхование 26410 2 114 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 795 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 171 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 809 График
Итого по разделу 6 26000 262 751 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 223 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 225 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 162 График
Другие расходы 27308 872 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 036 График
Итого по разделу 7 27000 1 272 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 825 График
Итого по разделу 8 28000 5 825 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 820 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 290 678 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 855 182 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 272 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 147 132 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 152 957 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 995 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 995 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.