Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 737 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 29 179 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 657 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 48 График
негосударственным финансовым организациям 11111 642 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 458 671 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 928 График
гражданам (физическим лицам) 11115 136 598 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 13 595 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 185 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 671 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 86 107 График
в кредитных организациях 11215 49 311 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 135 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
в банках-нерезидентах 11303 264 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 328 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 099 График
кредитных организаций 11504 3 914 График
прочих резидентов 11505 177 241 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 182 254 График
Итого по разделу 1 11000 989 258 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 065 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 171 107 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 196 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 201 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 201 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 446 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 446 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 031 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 230 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 173 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 434 График
Итого по разделу 2 12000 244 253 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 117 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 725 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 844 График
Итого по разделу 3 13000 18 844 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 496 449 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 49 707 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 546 156 График
Итого по разделу 5 15000 546 156 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 384 График
По другим операциям 16203 78 443 График
Итого по символам 16201-16203 16200 84 827 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 974 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 597 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 451 274 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 454 847 График
Итого по разделу 6 16000 539 674 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 400 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 893 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 914 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 145 График
Другие доходы 17306 3 783 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 948 График
Итого по разделу 7 17000 6 265 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 233 511 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 104 674 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 265 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 344 450 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 49 936 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 556 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 074 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 123 566 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 349 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 239 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 588 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 052 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 527 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 180 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 096 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 29 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 047 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 127 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 626 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 684 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 29 324 График
Кредитных организаций 21415 17 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 341 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 324 256 График
Нерезидентов 21602 96 График
Итого по символам 21601-21602 21600 324 352 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 5 047 График
По векселям 21804 15 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 062 График
Итого по разделу 1 21000 528 593 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 028 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 028 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 290 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 290 График
Итого по разделу 2 22000 8 318 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 17 График
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 51 535 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 302 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 866 График
Итого по разделу 3 23000 53 866 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 74 График
от кредитных организаций 24102 498 254 График
от банков-нерезидентов 24103 49 742 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 548 070 График
Итого по разделу 4 24000 548 070 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 562 График
форварды 25202 8 250 График
опционы 25203 19 064 График
свопы 25204 17 951 График
По другим операциям 25206 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 955 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 473 413 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 473 413 График
Итого по разделу 5 25000 519 368 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 281 533 График
Евро 26102 65 904 График
Швейцарских франков 26104 1 354 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 348 791 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 830 График
Итого по символам 26201-26203 26200 45 830 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 716 График
по Евро 26302 9 995 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 645 График
по Швейцарским франкам 26304 9 994 График
по Японским иенам 26305 21 881 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 478 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 129 709 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 403 График
Серебра 26402 3 094 График
Платины 26403 10 964 График
Палладия 26404 8 823 График
Других драгоценных металлов 26405 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 341 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 347 График
Аудит 26408 137 График
Публикация отчетности 26409 87 График
Страхование 26410 17 298 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 171 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 034 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 94 837 График
Итого по разделу 6 26000 619 167 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 38 График
индивидуальных предпринимателей 27203 657 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 695 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 238 График
Другие расходы 27308 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 340 График
Итого по разделу 7 27000 2 044 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 240 График
Итого по разделу 8 28000 27 240 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 024 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 536 911 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 740 471 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 044 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 279 426 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 306 666 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 784 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 784 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.