Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 973 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 14 487 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 178 График
негосударственным финансовым организациям 11111 301 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 215 609 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 522 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 848 График
кредитным организациям 11118 8 797 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 728 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 324 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 41 459 График
в кредитных организациях 11215 28 546 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 70 005 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 128 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 162 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 236 График
кредитных организаций 11504 1 138 График
прочих резидентов 11505 64 276 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 650 График
Итого по разделу 1 11000 460 260 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 76 582 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 939 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 939 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 007 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 007 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 451 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 613 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 171 График
Итого по разделу 2 12000 109 142 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 244 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 247 График
Итого по разделу 3 13000 247 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 206 610 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 21 265 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 227 875 График
Итого по разделу 5 15000 227 875 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 550 График
По другим операциям 16203 31 537 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 087 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 576 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 188 079 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 189 657 График
Итого по разделу 6 16000 223 744 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 623 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 47 График
Другие доходы 17306 2 078 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 125 График
Итого по разделу 7 17000 2 753 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 569 402 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 451 866 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 753 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 024 021 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 817 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 131 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 827 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 137 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 110 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 247 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 642 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 665 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 110 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 240 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 27 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 574 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 645 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 285 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 188 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 004 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 004 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 161 818 График
Нерезидентов 21602 39 График
Итого по символам 21601-21602 21600 161 857 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 356 График
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 357 График
Итого по разделу 1 21000 248 480 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 570 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 570 График
Итого по разделу 2 22000 3 570 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 12 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 314 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 070 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 398 График
Итого по разделу 3 23000 9 398 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 419 График
от кредитных организаций 24102 207 844 График
от банков-нерезидентов 24103 21 175 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 240 438 График
Итого по разделу 4 24000 240 438 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 244 График
форварды 25202 3 814 График
опционы 25203 7 784 График
свопы 25204 8 266 График
По другим операциям 25206 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 150 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 190 515 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 190 515 График
Итого по разделу 5 25000 210 665 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 132 279 График
Евро 26102 33 490 График
Швейцарских франков 26104 888 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 166 657 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 757 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 757 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 055 График
по Евро 26302 4 639 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 478 График
по Швейцарским франкам 26304 5 405 График
по Японским иенам 26305 11 540 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 977 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 094 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Серебра 26402 1 126 График
Платины 26403 4 851 График
Палладия 26404 4 920 График
Других драгоценных металлов 26405 81 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 488 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 760 График
Страхование 26410 8 218 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 348 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 915 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 834 График
Итого по разделу 6 26000 279 342 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 206 График
Другие расходы 27308 48 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 255 График
Итого по разделу 7 27000 299 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 002 График
Итого по разделу 8 28000 10 002 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 829 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 252 050 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 739 843 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 299 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 992 192 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 002 194 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 827 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 827 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.