Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 169 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 41 243 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 408 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 66 График
негосударственным финансовым организациям 11111 949 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 706 813 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 283 График
гражданам (физическим лицам) 11115 204 331 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 29 695 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 617 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 033 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 130 192 График
в кредитных организациях 11215 65 361 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 195 553 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 93 График
в банках-нерезидентах 11303 485 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 578 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 379 График
кредитных организаций 11504 5 438 График
прочих резидентов 11505 287 712 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 295 529 График
Итого по разделу 1 11000 1 525 252 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 297 323 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 337 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 603 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 603 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 291 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 291 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 308 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 410 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 865 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 583 График
Итого по разделу 2 12000 432 266 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 454 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 90 103 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 90 559 График
Итого по разделу 3 13000 90 559 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 699 869 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 71 569 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 771 438 График
Итого по разделу 5 15000 771 438 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 148 График
По другим операциям 16203 127 979 График
Итого по символам 16201-16203 16200 137 127 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 240 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 105 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 801 851 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 807 198 График
Итого по разделу 6 16000 944 325 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 129 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 095 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 63 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 163 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 195 График
Другие доходы 17306 6 245 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 460 График
Итого по разделу 7 17000 9 755 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 957 518 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 806 325 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 755 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 773 598 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 74 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 101 355 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 347 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 185 144 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 577 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 346 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 923 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 052 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 15 190 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 180 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 103 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 56 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 473 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 941 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 579 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 77 574 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 43 129 График
Кредитных организаций 21415 17 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 146 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 503 797 График
Нерезидентов 21602 165 График
Итого по символам 21601-21602 21600 503 962 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 7 579 График
По векселям 21804 73 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 652 График
Итого по разделу 1 21000 818 401 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 944 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 944 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 302 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 302 График
Итого по разделу 2 22000 10 246 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 822 График
прочих нерезидентов 23104 49 График
Прочих ценных бумаг 23105 144 475 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 080 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 148 426 График
Итого по разделу 3 23000 148 426 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 463 График
от кредитных организаций 24102 701 321 График
от банков-нерезидентов 24103 71 552 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 778 336 График
Итого по разделу 4 24000 778 336 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 059 График
форварды 25202 13 781 График
опционы 25203 31 942 График
свопы 25204 27 741 График
По другим операциям 25206 163 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 74 686 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 926 792 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 926 792 График
Итого по разделу 5 25000 1 001 478 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 408 408 График
Евро 26102 88 710 График
Швейцарских франков 26104 2 018 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 499 136 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 70 559 График
Итого по символам 26201-26203 26200 70 559 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 268 График
по Евро 26302 15 458 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 340 График
по Швейцарским франкам 26304 16 862 График
по Японским иенам 26305 33 300 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 68 248 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 188 476 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 610 График
Серебра 26402 4 582 График
Платины 26403 16 573 График
Палладия 26404 12 167 График
Других драгоценных металлов 26405 204 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 861 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 903 График
Аудит 26408 2 947 График
Публикация отчетности 26409 126 График
Страхование 26410 26 362 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 045 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 538 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 150 918 График
Итого по разделу 6 26000 909 089 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 61 График
индивидуальных предпринимателей 27203 724 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 785 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 876 График
Другие расходы 27308 588 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 471 График
Итого по разделу 7 27000 3 290 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 218 График
Итого по разделу 8 28000 48 218 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 104 332 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 828 647 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 837 329 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 290 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 669 266 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 717 484 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 114 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 114 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.