Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 564 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 59 519 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 114 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 143 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 381 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 702 546 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 292 График
гражданам (физическим лицам) 11115 310 598 График
кредитным организациям 11118 44 630 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 226 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 180 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 164 513 График
в кредитных организациях 11215 15 199 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 179 712 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 93 График
в банках-нерезидентах 11303 730 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 823 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 857 График
кредитных организаций 11504 2 059 График
прочих резидентов 11505 173 666 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 176 582 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 515 График
кредитных организаций 11604 1 935 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 450 График
Итого по разделу 1 11000 1 539 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 670 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 334 253 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 380 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 481 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 481 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 487 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 487 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 601 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 509 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 408 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 518 График
Итого по разделу 2 12000 520 409 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 198 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 267 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 267 График
Итого по разделу 3 13000 29 470 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 887 707 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 121 551 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 009 260 График
Итого по разделу 5 15000 1 009 260 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 498 График
По другим операциям 16203 107 429 График
Итого по символам 16201-16203 16200 116 927 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 080 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 91 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 859 432 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 866 605 График
Итого по разделу 6 16000 983 532 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 831 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 858 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 482 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 237 График
денежной наличности 17304 40 График
Другие доходы 17306 8 766 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 043 График
Итого по разделу 7 17000 14 292 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 059 989 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 022 264 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 292 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 096 545 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 87 555 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 58 904 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 679 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 149 138 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 564 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 513 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 641 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 718 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 178 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 22 382 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 309 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 034 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 877 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 600 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 157 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 956 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 77 493 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 211 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 211 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 475 714 График
Нерезидентов 21602 154 График
Итого по символам 21601-21602 21600 475 868 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 48 640 График
По векселям 21804 350 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 990 График
Итого по разделу 1 21000 758 418 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 166 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 166 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 536 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 536 График
Итого по разделу 2 22000 34 702 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 1 135 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 288 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 604 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 029 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 930 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 930 График
Итого по разделу 3 23000 22 959 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 081 График
от кредитных организаций 24102 873 744 График
от банков-нерезидентов 24103 121 397 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 999 222 График
Итого по разделу 4 24000 999 222 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 826 График
форварды 25202 13 550 График
опционы 25203 34 093 График
свопы 25204 88 График
По другим операциям 25206 2 914 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 471 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 007 661 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 007 662 График
Итого по разделу 5 25000 1 061 133 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 496 087 График
Евро 26102 90 786 График
Швейцарских франков 26104 2 230 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 589 103 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 79 615 График
Итого по символам 26201-26203 26200 79 615 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 760 График
по Евро 26302 17 147 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 465 График
по Швейцарским франкам 26304 23 500 График
по Японским иенам 26305 48 992 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 750 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 171 614 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 853 График
Серебра 26402 4 956 График
Платины 26403 19 931 График
Палладия 26404 21 920 График
Других драгоценных металлов 26405 654 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 050 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 636 График
Аудит 26408 3 250 График
Страхование 26410 23 028 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 81 760 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 325 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 217 363 График
Итого по разделу 6 26000 1 057 695 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 396 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 396 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 369 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 512 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 882 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 71 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 275 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 004 График
Другие расходы 27308 4 166 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 524 График
Итого по разделу 7 27000 14 802 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 972 График
Итого по разделу 8 28000 57 972 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 147 614 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 793 120 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 141 009 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 802 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 948 931 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 006 903 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 22 319 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 22 319 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 89 642 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 67 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.