Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 997 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 29 953 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 007 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 143 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 555 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 356 968 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 774 График
гражданам (физическим лицам) 11115 171 854 График
кредитным организациям 11118 37 372 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 297 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 630 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 60 694 График
в кредитных организациях 11215 1 193 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 887 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
в банках-нерезидентах 11303 440 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 495 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 420 График
прочих резидентов 11505 43 872 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 292 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 415 График
кредитных организаций 11604 1 920 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 335 График
Итого по разделу 1 11000 739 929 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 144 781 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 166 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 63 890 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 63 890 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 907 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 907 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 258 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 178 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 146 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 582 График
Итого по разделу 2 12000 242 143 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 779 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 779 График
Итого по разделу 3 13000 26 779 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 380 763 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 73 863 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 458 033 График
Итого по разделу 5 15000 458 033 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 493 График
По другим операциям 16203 39 379 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 872 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 638 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 355 708 График
Итого по символам 16301-16306 16300 359 412 График
Итого по разделу 6 16000 403 284 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 096 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 065 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 192 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 109 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 3 579 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 689 График
Итого по разделу 7 17000 6 094 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 982 072 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 888 096 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 094 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 876 262 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 48 318 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 345 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 431 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 094 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 258 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 513 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 337 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 108 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 818 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 36 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 493 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 811 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 607 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 487 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 528 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 780 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 267 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 267 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 199 934 График
Нерезидентов 21602 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 200 035 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 36 594 График
По векселям 21804 233 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 827 График
Итого по разделу 1 21000 345 111 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 809 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 809 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 431 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 431 График
Итого по разделу 2 22000 19 240 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 757 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 005 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 763 График
Итого по разделу 3 23000 7 763 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 369 403 График
от банков-нерезидентов 24103 73 885 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 443 288 График
Итого по разделу 4 24000 443 288 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 334 График
форварды 25202 3 760 График
опционы 25203 16 657 График
По другим операциям 25206 2 426 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 438 694 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 438 695 График
Итого по разделу 5 25000 462 872 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 231 087 График
Евро 26102 53 888 График
Швейцарских франков 26104 1 292 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 286 267 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 190 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 190 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 323 График
по Евро 26302 7 565 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 632 График
по Швейцарским франкам 26304 10 640 График
по Японским иенам 26305 23 183 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 831 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 150 График
Серебра 26402 2 324 График
Платины 26403 8 896 График
Палладия 26404 12 027 График
Других драгоценных металлов 26405 422 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 740 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 139 График
Аудит 26408 127 График
Страхование 26410 11 244 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 327 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 064 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 98 460 График
Итого по разделу 6 26000 505 748 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 237 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 245 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 68 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 327 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 946 График
Другие расходы 27308 3 313 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 655 График
Итого по разделу 7 27000 10 947 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 877 График
Итого по разделу 8 28000 39 877 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 293 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 364 351 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 419 671 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 947 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 794 969 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 834 846 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 416 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 416 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.