Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 409 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 44 758 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 667 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 143 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 055 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 509 528 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 041 График
гражданам (физическим лицам) 11115 243 026 График
кредитным организациям 11118 41 300 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 549 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 886 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 123 040 График
в кредитных организациях 11215 1 193 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 124 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 График
в банках-нерезидентах 11303 596 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 665 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 633 График
кредитных организаций 11504 1 007 График
прочих резидентов 11505 101 996 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 103 636 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 515 График
кредитных организаций 11604 1 920 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 435 График
Итого по разделу 1 11000 1 117 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 230 797 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 264 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 737 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 737 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 036 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 036 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 426 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 332 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 778 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 536 График
Итого по разделу 2 12000 368 037 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 927 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 928 График
Итого по разделу 3 13000 27 928 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 630 946 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 95 176 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 726 122 График
Итого по разделу 5 15000 726 122 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 050 График
По другим операциям 16203 68 465 График
Итого по символам 16201-16203 16200 75 515 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 396 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 571 059 График
Итого по символам 16301-16306 16300 576 521 График
Итого по разделу 6 16000 652 036 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 938 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 696 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 298 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 994 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 199 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 5 860 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 063 График
Итого по разделу 7 17000 10 065 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 485 482 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 406 087 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 065 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 901 634 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 62 403 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 667 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 041 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 100 111 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 402 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 513 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 538 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 453 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 375 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 187 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 624 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 831 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 600 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 711 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 095 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 423 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 063 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 063 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 326 455 График
Нерезидентов 21602 116 График
Итого по символам 21601-21602 21600 326 571 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 47 378 График
По векселям 21804 320 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 698 График
Итого по разделу 1 21000 537 319 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 669 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 669 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 465 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 465 График
Итого по разделу 2 22000 27 134 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 1 133 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 766 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 848 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 748 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 930 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 930 График
Итого по разделу 3 23000 16 678 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 787 График
от кредитных организаций 24102 617 347 График
от банков-нерезидентов 24103 95 084 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 713 218 График
Итого по разделу 4 24000 713 218 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 529 График
форварды 25202 7 675 График
опционы 25203 25 207 График
По другим операциям 25206 2 475 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 886 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 678 253 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 678 254 График
Итого по разделу 5 25000 716 140 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 351 336 График
Евро 26102 71 824 График
Швейцарских франков 26104 1 661 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 424 821 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 487 График
Итого по символам 26201-26203 26200 57 487 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 032 График
по Евро 26302 12 210 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 036 График
по Швейцарским франкам 26304 15 237 График
по Японским иенам 26305 37 934 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 720 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 128 169 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 282 График
Серебра 26402 3 520 График
Платины 26403 14 000 График
Палладия 26404 15 690 График
Других драгоценных металлов 26405 502 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 086 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 898 График
Аудит 26408 3 250 График
Страхование 26410 16 678 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 465 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 587 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 158 958 График
Итого по разделу 6 26000 769 435 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 77 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 77 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 346 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 365 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 70 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 333 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 973 График
Другие расходы 27308 3 375 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 752 График
Итого по разделу 7 27000 12 194 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 743 График
Итого по разделу 8 28000 53 743 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 109 516 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 564 453 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 215 471 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 194 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 792 118 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 845 861 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 16 570 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 16 570 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 773 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 203 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.