Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 384 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 39 972 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 220 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 173 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 740 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 637 226 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 108 График
гражданам (физическим лицам) 11115 324 014 График
кредитным организациям 11118 119 917 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 191 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 172 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 769 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 51 188 График
в кредитных организациях 11215 4 550 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 507 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 639 График
в банках-нерезидентах 11303 1 081 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 720 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 755 График
кредитных организаций 11504 1 График
прочих резидентов 11505 6 453 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 209 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 310 График
кредитных организаций 11604 3 147 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 457 График
Итого по разделу 1 11000 1 250 838 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 461 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 282 967 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 308 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 707 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 707 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 812 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 812 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 153 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 444 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 285 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 882 График
Итого по разделу 2 12000 401 829 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 29 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 476 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 359 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 605 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 605 График
Итого по разделу 3 13000 55 469 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 222 722 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 192 464 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 415 186 График
Итого по разделу 5 15000 415 186 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 421 График
По другим операциям 16203 65 174 График
Итого по символам 16201-16203 16200 68 595 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 823 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 546 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 18 359 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 494 999 График
Итого по символам 16301-16306 16300 530 727 График
Итого по разделу 6 16000 599 322 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 759 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 612 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 629 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 241 График
денежной наличности 17304 109 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 000 График
Другие доходы 17306 10 986 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 336 График
Итого по разделу 7 17000 26 728 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 652 667 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 069 980 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 26 728 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 749 375 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 35 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 96 780 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 090 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 154 103 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 204 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 13 550 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 739 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 493 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 188 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 294 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 616 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 595 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 871 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 570 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 573 График
Кредитных организаций 21415 196 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 769 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 314 656 График
Нерезидентов 21602 64 График
Итого по символам 21601-21602 21600 314 720 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 29 316 График
По векселям 21804 3 462 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 778 График
Итого по разделу 1 21000 566 433 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 068 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 068 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 981 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 981 График
Итого по разделу 2 22000 20 049 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 243 График
прочих нерезидентов 23104 2 962 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 392 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 834 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 431 График
Итого по разделу 3 23000 28 431 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 417 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 220 501 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 192 849 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 413 767 График
Итого по разделу 4 24000 413 767 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 595 График
форварды 25202 9 189 График
опционы 25203 26 016 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 098 График
По другим операциям 25206 7 311 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 209 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 640 430 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 640 447 График
Итого по разделу 5 25000 687 656 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 347 485 График
Евро 26102 72 638 График
Швейцарских франков 26104 2 092 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 422 215 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 55 747 График
Итого по символам 26201-26203 26200 55 747 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 052 График
по Евро 26302 15 777 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 548 График
по Швейцарским франкам 26304 35 120 График
по Японским иенам 26305 56 566 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 146 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 204 209 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 669 График
Серебра 26402 4 648 График
Платины 26403 18 804 График
Палладия 26404 15 265 График
Других драгоценных металлов 26405 1 165 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 904 График
Аудит 26408 1 271 График
Страхование 26410 26 307 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 80 901 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 010 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 200 944 График
Итого по разделу 6 26000 883 115 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 350 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 351 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 423 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 91 График
Другие расходы 27308 2 204 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 729 График
Итого по разделу 7 27000 3 100 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 586 482 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 012 969 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 100 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 602 551 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 146 824 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 146 824 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.