Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 373 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 12 527 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 292 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 151 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 912 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 303 990 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 258 График
гражданам (физическим лицам) 11115 138 588 График
кредитным организациям 11118 43 857 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 457 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 518 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 740 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 21 688 График
в кредитных организациях 11215 4 527 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 955 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 358 График
в банках-нерезидентах 11303 554 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 912 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 234 График
прочих резидентов 11505 4 723 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 957 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 192 График
кредитных организаций 11604 1 432 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 624 График
Итого по разделу 1 11000 557 853 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 990 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 116 314 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 124 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 033 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 033 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 99 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 99 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 299 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 194 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 99 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 592 График
Итого по разделу 2 12000 151 028 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 510 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 510 График
Итого по разделу 3 13000 3 527 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 57 032 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 67 711 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 124 743 График
Итого по разделу 5 15000 124 743 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 044 График
По другим операциям 16203 28 231 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 275 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 834 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 327 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 18 359 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 300 130 График
Итого по символам 16301-16306 16300 324 650 График
Итого по разделу 6 16000 353 925 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 773 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 936 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 73 График
денежной наличности 17304 85 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 000 График
Другие доходы 17306 5 748 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 906 График
Итого по разделу 7 17000 19 618 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 708 881 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 482 195 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 618 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 210 694 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 638 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 144 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 62 782 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 95 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 5 368 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 619 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 082 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 124 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 359 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 638 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 609 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 680 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 410 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 573 График
Кредитных организаций 21415 111 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 684 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 159 000 График
Нерезидентов 21602 33 График
Итого по символам 21601-21602 21600 159 033 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 049 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 049 График
Итого по разделу 1 21000 261 040 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 563 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 563 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 818 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 818 График
Итого по разделу 2 22000 4 381 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 670 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 346 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 016 График
Итого по разделу 3 23000 1 016 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 347 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 57 417 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 68 554 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 127 318 График
Итого по разделу 4 24000 127 318 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 836 График
форварды 25202 4 137 График
опционы 25203 10 643 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 6 958 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 575 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 347 818 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 347 818 График
Итого по разделу 5 25000 370 393 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 713 График
Евро 26102 34 747 График
Швейцарских франков 26104 793 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 178 253 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 079 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 079 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 730 График
по Евро 26302 7 281 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 671 График
по Швейцарским франкам 26304 24 391 График
по Японским иенам 26305 21 859 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 461 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 96 393 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 402 График
Серебра 26402 2 430 График
Платины 26403 8 403 График
Палладия 26404 5 157 График
Других драгоценных металлов 26405 843 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 632 График
Аудит 26408 127 График
Страхование 26410 12 589 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 503 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 014 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 82 100 График
Итого по разделу 6 26000 382 825 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 320 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 320 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 График
Другие расходы 27308 507 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 543 График
Итого по разделу 7 27000 867 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 265 421 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 881 552 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 867 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 147 840 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 62 854 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 62 854 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАЙИНВЕСТБАНК (рег.№3360) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.